Neu im Release 2.2.3

Inhaltsverzeichnis

• 1 Version 2.2.3
• 1.1 Allgemeines
• 1.2 Lesefunktion (From KONSIS)
• 1.3 Exportfunktion (To KONSIS)
• 1.4 Erfassungsformular - KVM100
• 2 Version 2.2.3SR1
• 2.1 Allgemeines
• 2.2 Lesefunktion (From KONSIS)
• 2.3 Erfassungsformular - KVM100

• Leider konnte aus Zeitproblemen die Performance Verbesserung beim Aktualisieren von IDL Connectorbezügen noch nicht realisiert werden. Diese Funktionalität wird in einem der nächsten Service Releasen nachgereicht!

• Ab dieser Version wird Microsoft Office 2003 unterstützt. In Zusammenhang mit Office 2003 und dem IDL Connector Erfassungsformular ist es unbedingt notwendig, daß der jeweilige Anwender nach dem Öffnen des Erfassungsformulares die Frage, ob Active X Steuerelemente aktiviert werden sollen, mit "JA" beantwortet. Bei "nein" entstehen Fehler und das Erfassungsformular wird unbenutzbar!!!

• Speicherproblem - Seit der IDL Connector Version 2.2.2 SR5 traten beim Speichern von Excel-Arbeitsmappen extrem lange Speicherzeiten auf (bis zu 45 Minuten!). Dieser Fehler wurde in dieser Version behoben, die neue Speicherzeit beträgt nun 10 Sekunden anstatt 45 Minuten. Sollten Sie den IDL Connector 2.2.2 SR5 weiterhin einsetzen wollen, so kontaktieren Sie die IDL Hotline, damit wir Ihnen ebenfalls eine Korrektur für diese Version bereitstellen können.

• Auswahlliste - Eine Auswahlliste erschien nicht, wenn ein Excel-Fenstername ohne die Endung *.xls von Excel geführt wurde.

• Fehlerhafter Datenzugriff in Verbindung mit dem Microsoft SQL Server wurde behoben

• Anpassung der Darstellung des Connector-Fensters für polnische Excel-Version

• Datenbankeinstellungen - Bei Ausführung des Button trennen (trennen der IDL Connector Verbindung zur jeweiligen Datenbank) wurde die Datenbankverbindung nicht vollständig getrennt, dieser Fehler wurde nun behoben.

• Die Ausgabe der IDL Connector Wertemenge wurde nach mehrmaligem anstossen falsch ausgegeben und überschrieb ungewollt Daten

• Der Dialog Export des IDL Connectors funktionierte nicht korrekt, der Button "Abbruch" führte zu einem Automatisierungsfehler

• Bisher wurden im IDL Connector Dialog nur englische Formeln unterstützt (z. B. =sum... anstatt =summe...). Da es für Anwender jedoch schwierig ist, die englische Formeln auf einem deutschen System zu lokalisieren wird die sprachabhängige Formelunterstützung ab sofort unterstützt.

• In Verbindung mit dem IDL Connector konnten Kommentare nicht richtig bearbeitet werden, der Kommentar flackerte lediglich, war allerdings nicht eingabebereit.

• Unter "Werkzeuge" gibt es nun eine neue Funktion Zeilenunterschied (befindet sich unter "Formatvorlage einfügen"). Mit dieser Funktion ist es möglich, Zeilen in den verschiedenen Spalten miteinander zu prüfen auf Übereinstimmung bzw. keine Übereinstimmung! Diese Funktion prüft immer Zeile 1 mit 2, 3 mit 4 usw... und stellt eine Formel mit den Prüfergebnissen in eine beliebige Spalte.

• Einzelabschluss => Spiegelbewegungen -- es wurde die Anwendung Spiegelbewegungen für die Lesefunktion ergänzt, die Aufrissfunktion ist in dieser Version jedoch lediglich für die Dezentralleiste verfügbar. Die Aufrissfunktion unter dem Menüpunkt "Dezentral" => "Aufrisse" wird im kommenden Service Release des IDL Connectors verfügbar sein.

• Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Es wurden die Felder "ZuoKoPlan", "ZuoKonzKto", "Konto-Knz1" und "Konto-Knz2" ergänzt

• Einzelabschluss => Kontensalden-- es wurden für die Saldenoption die Felder "Beleg-Nr.", Buchsatz-Nr., ErgebwBuch und BuchungArt hinzugefügt.

• Einzelabschluss => Wechselkurse -- Die Anwendung wurde hinzugefügt

• Einzel- u. Konzernabschluss => Aggregationssalden / Positionssalden (AGGSAL / POSSAL) -- Werte wurden nicht in Verbindung mit dem BilGuV-Knz ausgewertet

• Konzernabschluss => Aggregationssalden / Positionssalden (AGGSAL / POSSAL) -- Das Feld Gesellschaft wurde von einem Mußfeld auf ein Kannfeld abgeändert, somit ist ab sofort in diesem Feld auch ein * als Selektionsmöglichkeit verfügbar.

• Konzernabschluss => Kostenstellensalden -- Es wurden fehlerhafte Kostenstellensalden geliefert, wenn ein Konzern einen (oder mehrere) weitere(n) Teilkonzern hatte. In diesem Fall wurden sämtliche Kostenstellensalden für den Teilkonzern ausgelesen ohne die Werte nach Kostenstelle und / oder Kostenstellenkennzeichen einzuschränken

• Konzernabschluss => Kostenstellensalden -- Das Feld Konsolidierungsverarbeitung wurde bisher bei den Selektionen nicht korrekt berücksichtigt

• Stammdaten => Währungskennzeichen -- es wurde die Anwendung Währungskennzeichen ergänzt

• Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- es wurden die Felder "TransWährg" und "Wert(TW)" hinzugefügt

• Einzelabschluss => Spiegelbewegungen -- es wurde die Anwendung Spiegelbewegungen hinzugefügt

• Einzelabschluss => Belege -- Das Feld Bezeichnung 2 wurde entfernt, da die Eingabe nur noch über Bezeichnung erfolgt

• Einzelabschluss => Anteilsbesitz -- Es wurde das Feld "BuchgsText" hinzugefügt

• Konzernabschluss => Konsolidierungsbelege -- es wurde die Anwendung Konsolidierungsbelege ergänzt

• Konzernabschluss => Konzernkreis -- es wurden die Felder "OhneIndFA", "TkKonsBuch", "Mutterges." und "Ersteinbez" hinzugefügt

• Die Funktion "Master vervielfältigen" gab keine Anmeldemaske zur Datenbankkonnektierung aus, falls die Verbindung fehlte. Somit wurden die Vorperiodenwerte nicht ordnungsgemäß aktualisiert, sondern es wurde lediglich der Wert "nicht verbunden" in die Zelle geschrieben

• Die Funktion "Kontensalden" => "Prüfen" gab unter bestimmten BilGuV-Kennzeichen-Konstellationen falsche Differenzmeldungen aus.

• Bei der Erstellung des Erfassungsformulares wurde ein Fehler gemeldet, wenn zu viele Positionen im Report verwandt wurden, dieser Fehler wurde behoben

• Die Variante UKV-Aufriss vertikal (in Verbindung mit Controlling-Report, siehe IDL Connector Handbuch!) wurde hinzugefügt

• BilGuV-Salden-Maske -- die Periodenauflistung berücksichtigt nun die K065 / Reportkopfsatztabelle für die jeweilige Anzeige

• Buchungsschlüssel -- ab dieser Version werden nur noch Buchungsschlüssel in das Erfassungsformular übernommen, die nicht reserviert sind (maschinelle Buchungsschlüssel, wie z. B. Vortragsbuchungsschlüssel oder Kurseffekte). Des weiteren wird auf die Gültigkeit der Buchungsschlüssel geachtet, sollten diese außerhalb der Gültigkeit sein, so werden sie ebenfalls nicht übernommen. Sollten dem Anwender Buchungsschlüssel fehlen, so müssen diese VOR der Erstellung des Erfassungsformulares in IDL Konsis in der Anwendung BSL (Buchungsschlüssel) eingerichtet werden.

• flexible Spiegel -- ab dieser Version werden auch die flexiblen Spiegel unterstützt. Voraussetzung ist hier, das in IDL Konsis bereits Buchungsschlüssel sowie Konten mit Konto-Knz. 2 = 1,2 oder 3 hinterlegt sind In dieser Version ist es nur möglich, die Aufrissprüfung für die Spiegelbewegungen von der Dezentral-Leiste auszuführen (wenn Sie keinen IDL Connector eingebunden haben und das Erfassungsformular öffnen). Im IDL Connector Menü "Dezentral" wird diese Funktion im nächsten Service Release ergänzt werden.

• Die Funktion Komplettaufriss für Aufrisse wurde hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht dem Anwender für ein Konto (oder alle gleichzeitig) den Komplettaufriss der Buchungsschlüssel, bzw. IC-Gesellschaften generieren zu lassen. Der Komplettaufriss wird generiert, indem Sie die Zelle des Kontos aktivieren und die Funktion "rechte Maustaste" => "Aufrisszeilen einfügen" ausführen.

• Erfassungsformularerstellung -- Die Variante erstellen eines Erfassungsformulares mit Reportkopfsatz (Report ist nicht erstellt!!) lieferte den Fehler, daß die BilGuV-Knz. für Summenzeilen nicht in das Erfassungsformular eingetragen wurden, somit wurden Aktiva- und Aufwandspositionen negativ dargestellt. Bei Erstellung eines Erfassungsformulares mit Vorlage (Report wurde in IDL Konsis vorher generiert) wurden hingegen die BilGuV-Knz. korrekt gesetzt, somit wurden Aktiva- und Aufwandspositionen positiv dargestellt. Der Export der Erfassungsformulare wurde hierdurch allerdings nicht fehlerhaft.

• Export -- Bisher wurde beim Export der Erfassungsformulare davon ausgegangen, daß alle Anlagenkonto standardmäßig den Anlagenobjekt-Präfix A hat, d. h. Kto-Nr. "02010" => Anlagenobjekt "A02010". In der Praxis hat sich allerdings herausgestellt, daß einige Kunden einen abweichenden Anlagenobjekt Präfix im Kontenplan (Anwendung KTP in IDL KONSIS) eingetragen haben. Die Exportfunktion wurde nun variabel gestaltet, d. h. es wird beim Exportieren der jeweilige Anlagenobjekt-Präfix des Kontenplanes genutzt. Wenn hier nichts eingetragen ist, so wird der Standard-Präfix A genutzt.

• Beim Erstellen eines Erfassungsformulares wurde ein Kompilierungsfehler gemeldet, wenn bereits ein anderes Erfassungsformular geöffnet ist.

• Die Transaktionswährung wurde nicht korrekt exportiert

• Bei Aufriss IC-Unterkontensalden wurde bei der Combobox IC-Gesellschaft bisher lediglich die Ges-Nr. angezeigt sowie die Bezeichnung 1. Hier wurde auf Kundenwunsch noch das Kurzwort in der Combobox ergänzt.

• Berechtigungskonzept: Ab sofort wird für die Gesellschaft neben dem Eintrag 0 in der Anwendung IDL Konsis / VORADMIN nun ebenfalls der Eintrag 2 berücksichtigt. D. h. wenn bei einer Vorbelegung eines Benutzers das Feld Berechtigungs- und Eingabesteuerung mit einer 2 für die Gesellschaft gefüllt ist, prüft der IDL Connector nun die in der Anwendung IDL Konsis / USE eingetragene Datenberechtigungsgruppe des jeweiligen Benutzers. Mit dieser Datenberechtigungsgruppe liest der IDL Connector, für welche Gesellschaften der jeweilige Anwender berechtigt ist und schränkt die Abfragemöglichkeiten dementsprechend ein.

• Fehlermeldung "Argument nicht optional": Diese Fehlermeldung wurde sporadisch durch einen internen IDL Connector Fehler verursacht. Nach einem Neustart von Excel war dieser Fehler anschließend allerdings nicht mehr nachvollziehbar. Dieser Fehler wurde in dieser Version behoben.

• In Verbindung mit dem Datenbankmanagementsystems IBM DB2 Version 8.1 erhielten Anwender folgende Fehlermeldung: "Index außerhalb des gültigen Bereichs".

• Einzel-/Konzernabschluss => Kapitalbewegungen / Rückstellungen -- In Verbindung mit dem Eintrag eines Positionsplanes wurden zu viele Werte ausgelesen, somit war das vom IDL Connector gelieferte Ergebnis nicht korrekt. Dieser Fehler wurde nun behoben.

• Konzernabschluss => Positionssalden -- Kunden, die mit Oracle Datenbanken arbeiten, konnten über die Lesefunktion Positionssalden keine Werte für einen Konzern auslesen, da das Feld Gesellschaft mit der Selektion * nicht korrekt die Datenbank abgefragt hat.

• Es wurden folgende Modifikationen an der Ergebnisvortragsmimik (L Konten (Kapitalkonto für Erg.Vortrag) werden auf das X bzw. W Konto (Ergebnisvortragskonto automatisch vorgeschlüsselt) vorgenommen: Die Formel im Erfassungsformular wird nur noch gesetzt, wenn das Erfassungsformular eine Vorperiode hat, die Vergleichsdatenart nicht vorhanden ist oder dieselbe ist wie die Datenart, es ein X oder W Konto im Erfassungsformular existiert und mind. ein L-Konto definiert ist. In diesem Fall, wenn die Formel gesetzt wird, darf der Anwender auf dem Kontensaldenblatt in dieser Zelle nichts hineinschreiben und der Kapitalaufriss kann und muß nicht mehr durchgeführt werden, da in IDL Konsis der Vortrag des Kapitals in gleicher Form bereits durchgeführt sein muß. Sollte der IDL Connector keine Formel setzen, so ist wie bisher der Kapitalaufriss vom Anwender entsprechend zu pflegen.

• Beim Export des Erfassungsfomulares trat folgender Fehler auf: Wenn im Erfassungsformular mit Transaktionswährung gearbeitet wurde und der Wert im IC-Aufriss (Landeswährung und Transaktionswährung) mit negativem Vorzeichen eingegeben wurde, so drehte der Connector beim Export das negative Vorzeichen des Landeswährungswertes sowie ebenfalls das S/H-Kennzeichen entsprechend um, den Wert der Transaktionswährung jedoch drehte es nicht im Vorzeichen. Somit versuchte IDL Konsis einen Landeswährungswert von z.B. 500 S Transaktionswährung von z. B. -1000 S einzulesen und scheiterte. Dieses Fehler wurde ebenfalls bereinigt.

• Ab dieser Version wird im Erfassungsformular in Verbindung mit Transaktionswährung im IC-Unterkontensalden-Tabellenblatt rechts die Transaktionswährung sowie das jeweilige Transaktionswährungskennzeichen ausgegeben.

• Wenn die Funktion Aufrisszeilen einfügen in einem Aufrissblatt ausgeführt wurde und es gab vorher keine Aufrisszeile unterhalb der Position, so wurde die Spalte S/H-Kennzeichen falscherweise nicht gefüllt! Dieser Fehler wurde behoben.