Neu im Release 2.2.4

Inhaltsverzeichnis

• 1 Version 2.2.4
• 1.1 Allgemeines
• 1.2 Lesefunktion (From KONSIS)
• 1.3 Exportfunktion (To KONSIS)
• 2 Version 2.2.4SR1
• 2.1 Allgemeines
• 2.2 Lesefunktion (From KONSIS)
• 2.3 Exportfunktion (To KONSIS)
• 2.4 Erfassungsformular - KVM100
• 3 Version 2.2.4SR2
• 3.1 Allgemein
• 3.2 Lesefunktion (From KONSIS)
• 3.3 Exportfunktion (To KONSIS)
• 3.4 Erfassungsformular KVM100

• In dem Connector 2.2.4 sind sowohl Korrekturen als auch Erweitungen enthalten. Diese Änderungen werden in den Punkten Lesefunktion (1.2) und Exportfunktionen (1.3) näher beschrieben.

• ab dem Connector 2.2.3 können mit der Datenbank DB2 Release 8.1 und höher, Datenbankzugriffe mit Fehlermeldungen erfolgen. Diese fehlerhaften Datenbankzugriffe sind erst im FixPack 5 von IBM behoben. Es sollte nicht das FixPack 7 eingesetzt werden, da hier Inkompatibilitäten mit DB2 und IDL Konsis auftreten.

• Einzelabschluss => Spiegelbewegungen -- Es konnte teilweise keine Auswahl auf die Spiegelspalten durchgeführt werden.

• Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Es können jetzt die Werte der Transaktionswährungen ausgelesen werden. Dazu gibt es in der Auswahl der Währungen jetzt auch die "TW". Diese Eingabe ist nur in Verbindung mit dem Feld "TransWährg" durchzuführen.

• Einzelabschluss =>ICBEW -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0 können die IC-Bewegungen (Vorratsvermögen) im Einzelabschluss eingelesen werden.

• Konzernabschluss =>ICBEW -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0 können hier keine IC- Bewegungen eingelesen werden. Ältere IDL Konsis-Versionen haben noch die Lesefunktionalität.

• Stammdaten =>Konten -- Es wurde das Feld Rechnungslegungskennzeichen im Kontenstamm hinzugefügt

• Stammdaten => Anlageobjekte -- Das Feld AFA-Dauer wurde IDL Konsis entsprechend auf 3 Stellen vergrößert

• Einzelabschluss => Belege -- Das Feld "Zieldatenart" für die Überleitung der latenten Steuern wurde hinzugefügt.

• Einzelabschluss =>ICBEW -- es wurde die Anwendung IC-Bewegungen ab IDL Konsis 5.3.0 im Einzelabschluss hinzugefügt.

• Konzernabschluss =>ICBEW -- es können die IC-Bewegungen für Konzernbewegungen ab IDL Konsis 5.3.0 nicht mehr exportiert werden.

• Unter Excel97 traten diverse Probleme bei Verknüpfungsakualisierungen zu anderen Excel-Arbeitsmappen auf. Excel meldete einen Systemfehler (Dr. Watson) und stürzte anschließend ab.

• Unter Excel97 traten ab der Version 2.2.3SR1 vermehrt Probleme auf. Sowohl bei der Lese- und Exportfunktion als auch beim Erstellen eines Erfassungsformulares wurden von Microsoft Excel 'Laufzeitfehler' gemeldet. Beim Ausfüllen des Erfassungsformulares unter Excel97 meldete Excel ebenfalls 'Laufzeitfehler', daher empfehlen wir jedem Kunden dieses Service Release einzusetzen.

• Beim Schließen von Excel-Arbeitsmappen wurde in gewissen Konstellationen unter Excel97 ein Automatisierungsfehler ausgegeben

• Seit dem IDL Connector Release 2.2.3 traten Fehler bei der Herstellung der Verbindung mit einer AS400 von IBM und dem IDL Connector auf, d. h. es war nicht möglich eine Verbindung herzustellen. Alle uns bekannten Verbindungsprobleme sind mit dieser Version des IDL Connectors behoben.

• Seit der IDL Connector Version 2.2.3SR1 unterstützt der IDL Connector ein erweitertes Berechtigungskonzept für Gesellschaften. Leider kam es in vereinzelten Fällen vor, dass Anwender gar nichts auslesen durften, obwohl die Berechtigung lt. IDL Konsis Einstellungen gegeben war. Diese Fehler wurden in diesem Release entsprechend korrigiert.

• Die Funktion "Trennen" (einer Datenbankverbindung im IDL Connector => Datenbankeinstellungen) führte in Verbindung mit dem Microsoft SQL Server und WinNT Authentifizierung zu einer Reihe von Fehlermeldungen. Um anschließend mit dem IDL Connector weiter arbeiten zu können mußte Excel beendet und erneut gestartet werden.

• Seit der Version 2.2.3 führte der Wertecache '0' (kein Cache, Werte immer neu berechnen) nicht zu dem gewollten Ergebnis. Trotz dieses Modus wurden sämtliche IDL Connectorbezüge nicht aktualisiert.

• Ab dieser Version ist es trotz geöffnetem IDL Connectorfenster möglich in den Excel Tabellen zu scrollen.

• Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Die Selektion mit einem Transaktionswährungskennzeichens hatte nur Einfluss auf die ausgegebene Werte, wenn die Transaktionswährung ausgelesen wurde. Bei Landes-, Konzern- oder Parallelwährung jedoch wurden immer alle IC-Salden aus der Datenbank gelesen, hierbei war es irrelevant, ob eine Einschränkung auf das Transaktionswährungskennzeichen vorgenommen wurde oder nicht.

• Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Beim Auslesen von IC-Unterkontensalden in Verbindung mit der Saldenoption BUC (Buchungen) oder NEU (Kontensalden +/- Buchungen) traten Fehler auf und die Werte wurden nicht korrekt ausgelesen.

• Einzelabschluss & Konzernabschluss => Positionssalden -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0 können die IC-Bewegungen (Vorratsvermögen) im Einzelabschluss eingelesen werden.

• Konzernabschluss => Kontensalden -- Um Konsolidierungsbuchungen für individuelle Spiegel auslesen zu können, war die Erweiterung der Funktion Kontensalden um die Felder Buchungsschlüsseltyp (BuSchlTyp) und Buchungsschlüssel (BuchgSchlü) erforderlich.

• Einzelabschluss =>Vorratsvermögen IC-Bestände -- Das Exportformat der TXT-Dateien wurde korrigiert

• Vorratsvermögen IC-Bestände => Ab dieser Version wird im IDL Erfassungsformular der Aufriss 'Vorratsvermögen IC-Bestände' unterstützt. Die Einträge Zu-/Abschlagssatz, Controllingobjekt sowie Bemerkung sind aus Platzgründen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zu befüllen. WICHTIG: Um die Konsistenz des Aufrisses zu kontrollieren (ob die Produktgruppe zum ausgewählten Konto passt und ob ein Eliminierungskonto erforderlich ist), sollten die Anwender in regelmäßigen Abständen die Funktion 'Aufrisse' => 'Vorratsvermögen IC-Bestände' => 'Prüfen' ausführen!

• Dezentral => Aufrisse -- Ab dieser Version ist es ebenfalls möglich, die individuellen Spiegel über die IDL Connectorleiste zu prüfen, bisher war diese Funktion lediglich in der denzentralen Leiste (ohne IDL Connector) verfügbar.

• Bisher wurde bei individuellen Spiegeln immer der aufzureißende Wert durch 'Wert akt. Periode' - 'Wert Vorperiode' errechnet und entsprechend als Differenz ausgegeben. Sollte durch einen individuellen Spiegel z. B. ein Verbindlichkeitenspiegel abgebildet werden, so ist diese Mimik nicht korrekt. Ab sofort wird im IDL Erfassungsformular folgende Unterscheidung (wie in IDL KONSIS) durchgeführt: Sollte für einen indiv. Spiegel in der Anwendung BSL ein Vortragsbuchungsschlüssel (mit dem Kennzeichen 'V' in dem Feld Verwendung) eingerichtet sein, so wird die Differenzrechnung wie bisher durchgeführt, also 'Wert akt. Periode' - 'Wert Vorperiode'. Sollte ein derartiger Buchungsschlüssel jedoch fehlen, so muß der Anwender immer den kompletten Betrag auf diesem Konto "aufreißen".

• Der Bilanzgewinn wurde nicht mehr ermittelt

• Bei der Prüfung 'Aufrisse' => 'Kontensalden' wurde eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn im Kontensaldenblatt mit Formeln auf Ergänzungsblättern gearbeitet wurde. Wenn eine Formel z. B. ' wenn A0 > 0 dann A0 ansonsten "" ' dann schlug diese Prüfung fehl, da das Erfassungsformular nicht mit einem Wert von 'nichts' rechnet.

• Beim Erstellen eines Erfassungsformulares (aus einer Oracle Datenbank) traten Fehler auf, wenn der Report in IDL Konsis nicht zuvor erzeugt wurde.

• Beim Erstellen eines Erfassungsformulares wurde in gewissen Konstellation der falsche Kontenplan herangezogen, wenn der Report in IDL Konsis nicht zuvor generiert wurde

• Die Funktion 'Aufrisszeilen einfügen' in den jeweiligen Aufrissen funktionierte über mehrere Bereiche nicht korrekt, da hier von dem ersten Aufriss immer das S/H-Knz. übernommen wurde, egal ob das nächste Konto vielleicht ein anderes S/H-Knz, hätte.

• In Verbindung mit dem Microsoft Office Assistenten traten unter Excel2002 (XP) sowie Excel2003 Fehler auf, dass im Dezentral-Modus (ohne IDL Connector) die Menüleiste nicht erstellt wurde

• Die Plausibilitätsprüfung für die Rückstellungsauflösung und -zuführung rechnete nicht korrekt

• Im Aufriss für Anlagenbewegungen wurde die IC-Gesellschaft ergänzt Achtung: Eine IC-Gesellschaft darf nur angegeben werden, wenn das Anlagenkonto auch gleichzeitig als Intercompany-Konto deklariert ist.

• Funktion 'zusätzliche Aufrisse' UKV/GB -- Es werden nur noch Werte vom Kontensaldenblatt exportiert, wenn tatsächlich Werte in den Zellen stehen. Bisher wurden beim Export zu viele Salden mit dem Wert Null in die Importdatei KPSALDEN.TXT geschrieben.

• Bei Umstellung der Online-Sprache auf Französisch kam die Fehlermeldung "Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler"

• Bei der Erstellung eines Erfassungsformulares kam gelegentlich die Fehlermeldung "Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler"

• In IDL Konsis wird mit der Version 5.3.1 das Konto-Knz. C für Controllingkonten abgeschafft. Stattdessen wird diese Funktion über die Anwendung Datenarten (FAC) in IDL Konsis gesteuert. Der IDL Connector wurde dahingehend ebenfalls angepasst.

• Einzelabschluss => Kontensalden -- Bisher fehlte im IDL Connector das Feld segmentübergreifend. Das Feld 'GB übergr.' wurde nun hinzugefügt.

• Wie in IDL Konsis in der Anwendung Buchungen (Kurzwort: BUCH) wurden ebenfalls im IDL Connector die Felder 'KW Soll', 'KW Haben', 'PW Soll', 'PW Haben', 'TW Soll', 'TW Haben', 'UAW', 'UAP' und 'WKZ' ergänzt.

• Stammdaten => Anlagenobjekte -- Die Felder 'ZuoAnlObj' und 'Afa-Betrag' fehlten im Export des Connectors

• Stammdaten => Report-Zeilenbeschreibungen -- Gemäß IDL Konsis wurde die Exportfunktion um die Felder Buchungsschlüsseltyp (BuSchlTyp), Buchungsschlüssel (BuchgSchlü), Spiegelspalte (SpiegSpalt) und Konsolidierungsverarbeitung (KonsVerarb).

• Ab dieser Version werden die Aufrisse des Erfassungsformulare nur noch dem Anwender angeboten, wenn in IDL Konsis in den Anwendungen Abrechnungsperioden (ABR) und Datenart (FAC) die entsprechenden Einträge (X) gesetzt sind.