Neu im Release 2.2.4
Inhaltsverzeichnis
1 Version 2.2.4
1.1 Allgemeines
- In dem Connector 2.2.4 sind sowohl Korrekturen als auch Erweitungen enthalten. Diese
Änderungen werden in den Punkten Lesefunktion (1.2) und Exportfunktionen (1.3) näher
beschrieben.
- ab dem Connector 2.2.3 können mit der Datenbank DB2 Release 8.1 und höher, Datenbankzugriffe
mit Fehlermeldungen erfolgen. Diese fehlerhaften Datenbankzugriffe sind erst im FixPack
5 von IBM behoben. Es sollte nicht das FixPack 7 eingesetzt werden, da hier Inkompatibilitäten
mit DB2 und IDL Konsis auftreten.
1.2 Lesefunktion (From KONSIS)
- Einzelabschluss => Spiegelbewegungen -- Es konnte teilweise keine Auswahl auf die
Spiegelspalten durchgeführt werden.
- Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Es können jetzt die Werte der Transaktionswährungen
ausgelesen werden. Dazu gibt es in der Auswahl der Währungen jetzt auch die "TW".
Diese Eingabe ist nur in Verbindung mit dem Feld "TransWährg" durchzuführen.
- Einzelabschluss =>ICBEW -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0 können die IC-Bewegungen (Vorratsvermögen)
im Einzelabschluss eingelesen werden.
- Konzernabschluss =>ICBEW -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0 können hier keine IC- Bewegungen
eingelesen werden. Ältere IDL Konsis-Versionen haben noch die Lesefunktionalität.
1.3 Exportfunktion (To KONSIS)
- Stammdaten =>Konten -- Es wurde das Feld Rechnungslegungskennzeichen im Kontenstamm
hinzugefügt
- Stammdaten => Anlageobjekte -- Das Feld AFA-Dauer wurde IDL Konsis entsprechend auf 3
Stellen vergrößert
- Einzelabschluss => Belege -- Das Feld "Zieldatenart" für die Überleitung der latenten
Steuern wurde hinzugefügt.
- Einzelabschluss =>ICBEW -- es wurde die Anwendung IC-Bewegungen ab IDL Konsis 5.3.0 im
Einzelabschluss hinzugefügt.
- Konzernabschluss =>ICBEW -- es können die IC-Bewegungen für Konzernbewegungen ab IDL Konsis 5.3.0 nicht mehr exportiert werden.
2 Version 2.2.4SR1
2.1 Allgemeines
- Unter Excel97 traten diverse Probleme bei Verknüpfungsakualisierungen zu anderen
Excel-Arbeitsmappen auf. Excel meldete einen Systemfehler (Dr. Watson) und stürzte
anschließend ab.
- Unter Excel97 traten ab der Version 2.2.3SR1 vermehrt Probleme auf. Sowohl bei der
Lese- und Exportfunktion als auch beim Erstellen eines Erfassungsformulares wurden
von Microsoft Excel 'Laufzeitfehler' gemeldet. Beim Ausfüllen des Erfassungsformulares
unter Excel97 meldete Excel ebenfalls 'Laufzeitfehler', daher empfehlen wir jedem
Kunden dieses Service Release einzusetzen.
- Beim Schließen von Excel-Arbeitsmappen wurde in gewissen Konstellationen unter Excel97
ein Automatisierungsfehler ausgegeben
- Seit dem IDL Connector Release 2.2.3 traten Fehler bei der Herstellung der Verbindung
mit einer AS400 von IBM und dem IDL Connector auf, d. h. es war nicht möglich eine
Verbindung herzustellen. Alle uns bekannten Verbindungsprobleme sind mit dieser Version
des IDL Connectors behoben.
- Seit der IDL Connector Version 2.2.3SR1 unterstützt der IDL Connector ein erweitertes
Berechtigungskonzept für Gesellschaften. Leider kam es in vereinzelten Fällen vor,
dass Anwender gar nichts auslesen durften, obwohl die Berechtigung lt. IDL Konsis Einstellungen gegeben war. Diese Fehler wurden in diesem Release entsprechend korrigiert.
- Die Funktion "Trennen" (einer Datenbankverbindung im IDL Connector => Datenbankeinstellungen)
führte in Verbindung mit dem Microsoft SQL Server und WinNT Authentifizierung zu
einer Reihe von Fehlermeldungen. Um anschließend mit dem IDL Connector weiter arbeiten
zu können mußte Excel beendet und erneut gestartet werden.
- Seit der Version 2.2.3 führte der Wertecache '0' (kein Cache, Werte immer neu berechnen)
nicht zu dem gewollten Ergebnis. Trotz dieses Modus wurden sämtliche IDL Connectorbezüge
nicht aktualisiert.
- Ab dieser Version ist es trotz geöffnetem IDL Connectorfenster möglich in den Excel
Tabellen zu scrollen.
2.2 Lesefunktion (From KONSIS)
- Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Die Selektion mit einem Transaktionswährungskennzeichens
hatte nur Einfluss auf die ausgegebene Werte, wenn die Transaktionswährung ausgelesen
wurde. Bei Landes-, Konzern- oder Parallelwährung jedoch wurden immer alle IC-Salden
aus der Datenbank gelesen, hierbei war es irrelevant, ob eine Einschränkung auf das
Transaktionswährungskennzeichen vorgenommen wurde oder nicht.
- Einzelabschluss => IC-Unterkontensalden -- Beim Auslesen von IC-Unterkontensalden
in Verbindung mit der Saldenoption BUC (Buchungen) oder NEU (Kontensalden +/- Buchungen)
traten Fehler auf und die Werte wurden nicht korrekt ausgelesen.
- Einzelabschluss & Konzernabschluss => Positionssalden -- Ab dem IDL Konsis Release 5.3.0
können die IC-Bewegungen (Vorratsvermögen) im Einzelabschluss eingelesen werden.
- Konzernabschluss => Kontensalden -- Um Konsolidierungsbuchungen für individuelle
Spiegel auslesen zu können, war die Erweiterung der Funktion Kontensalden um die
Felder Buchungsschlüsseltyp (BuSchlTyp) und Buchungsschlüssel (BuchgSchlü) erforderlich.
2.3 Exportfunktion (To KONSIS)
- Einzelabschluss =>Vorratsvermögen IC-Bestände -- Das Exportformat der TXT-Dateien
wurde korrigiert
2.4 Erfassungsformular - KVM100
- Vorratsvermögen IC-Bestände => Ab dieser Version wird im IDL Erfassungsformular der
Aufriss 'Vorratsvermögen IC-Bestände' unterstützt. Die Einträge Zu-/Abschlagssatz,
Controllingobjekt sowie Bemerkung sind aus Platzgründen über das Kontextmenü (rechte
Maustaste) zu befüllen. WICHTIG: Um die Konsistenz des Aufrisses zu kontrollieren (ob die Produktgruppe zum ausgewählten
Konto passt und ob ein Eliminierungskonto erforderlich ist), sollten die Anwender
in regelmäßigen Abständen die Funktion 'Aufrisse' => 'Vorratsvermögen IC-Bestände'
=> 'Prüfen' ausführen!
- Dezentral => Aufrisse -- Ab dieser Version ist es ebenfalls möglich, die individuellen
Spiegel über die IDL Connectorleiste zu prüfen, bisher war diese Funktion lediglich
in der denzentralen Leiste (ohne IDL Connector) verfügbar.
- Bisher wurde bei individuellen Spiegeln immer der aufzureißende Wert durch 'Wert
akt. Periode' - 'Wert Vorperiode' errechnet und entsprechend als Differenz ausgegeben.
Sollte durch einen individuellen Spiegel z. B. ein Verbindlichkeitenspiegel abgebildet
werden, so ist diese Mimik nicht korrekt. Ab sofort wird im IDL Erfassungsformular
folgende Unterscheidung (wie in IDL KONSIS) durchgeführt: Sollte für einen indiv.
Spiegel in der Anwendung BSL ein Vortragsbuchungsschlüssel (mit dem Kennzeichen 'V'
in dem Feld Verwendung) eingerichtet sein, so wird die Differenzrechnung wie bisher
durchgeführt, also 'Wert akt. Periode' - 'Wert Vorperiode'. Sollte ein derartiger
Buchungsschlüssel jedoch fehlen, so muß der Anwender immer den kompletten Betrag
auf diesem Konto "aufreißen".
- Der Bilanzgewinn wurde nicht mehr ermittelt
- Bei der Prüfung 'Aufrisse' => 'Kontensalden' wurde eine Fehlermeldung ausgegeben,
wenn im Kontensaldenblatt mit Formeln auf Ergänzungsblättern gearbeitet wurde. Wenn
eine Formel z. B. ' wenn A0 > 0 dann A0 ansonsten "" ' dann schlug diese Prüfung
fehl, da das Erfassungsformular nicht mit einem Wert von 'nichts' rechnet.
- Beim Erstellen eines Erfassungsformulares (aus einer Oracle Datenbank) traten Fehler
auf, wenn der Report in IDL Konsis nicht zuvor erzeugt wurde.
- Beim Erstellen eines Erfassungsformulares wurde in gewissen Konstellation der falsche
Kontenplan herangezogen, wenn der Report in IDL Konsis nicht zuvor generiert wurde
- Die Funktion 'Aufrisszeilen einfügen' in den jeweiligen Aufrissen funktionierte über
mehrere Bereiche nicht korrekt, da hier von dem ersten Aufriss immer das S/H-Knz.
übernommen wurde, egal ob das nächste Konto vielleicht ein anderes S/H-Knz, hätte.
- In Verbindung mit dem Microsoft Office Assistenten traten unter Excel2002 (XP) sowie
Excel2003 Fehler auf, dass im Dezentral-Modus (ohne IDL Connector) die Menüleiste
nicht erstellt wurde
- Die Plausibilitätsprüfung für die Rückstellungsauflösung und -zuführung rechnete
nicht korrekt
- Im Aufriss für Anlagenbewegungen wurde die IC-Gesellschaft ergänzt Achtung: Eine IC-Gesellschaft darf nur angegeben werden, wenn das Anlagenkonto auch gleichzeitig
als Intercompany-Konto deklariert ist.
- Funktion 'zusätzliche Aufrisse' UKV/GB -- Es werden nur noch Werte vom Kontensaldenblatt
exportiert, wenn tatsächlich Werte in den Zellen stehen. Bisher wurden beim Export
zu viele Salden mit dem Wert Null in die Importdatei KPSALDEN.TXT geschrieben.
- Bei Umstellung der Online-Sprache auf Französisch kam die Fehlermeldung "Anwendungs-
oder objektdefinierter Fehler"
- Bei der Erstellung eines Erfassungsformulares kam gelegentlich die Fehlermeldung
"Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler"
3 Version 2.2.4SR2
3.1 Allgemein
- In IDL Konsis wird mit der Version 5.3.1 das Konto-Knz. C für Controllingkonten abgeschafft.
Stattdessen wird diese Funktion über die Anwendung Datenarten (FAC) in IDL Konsis gesteuert. Der IDL Connector wurde dahingehend ebenfalls angepasst.
3.2 Lesefunktion (From KONSIS)
- Einzelabschluss => Kontensalden -- Bisher fehlte im IDL Connector das Feld segmentübergreifend.
Das Feld 'GB übergr.' wurde nun hinzugefügt.
3.3 Exportfunktion (To KONSIS)
- Wie in IDL Konsis in der Anwendung Buchungen (Kurzwort: BUCH) wurden ebenfalls im
IDL Connector die Felder 'KW Soll', 'KW Haben', 'PW Soll', 'PW Haben', 'TW Soll',
'TW Haben', 'UAW', 'UAP' und 'WKZ' ergänzt.
- Stammdaten => Anlagenobjekte -- Die Felder 'ZuoAnlObj' und 'Afa-Betrag' fehlten im
Export des Connectors
- Stammdaten => Report-Zeilenbeschreibungen -- Gemäß IDL Konsis wurde die Exportfunktion
um die Felder Buchungsschlüsseltyp (BuSchlTyp), Buchungsschlüssel (BuchgSchlü), Spiegelspalte
(SpiegSpalt) und Konsolidierungsverarbeitung (KonsVerarb).
3.4 Erfassungsformular KVM100
- Ab dieser Version werden die Aufrisse des Erfassungsformulare nur noch dem Anwender
angeboten, wenn in IDL Konsis in den Anwendungen Abrechnungsperioden (ABR) und Datenart
(FAC) die entsprechenden Einträge (X) gesetzt sind.
Letzte Änderung: IDLADMIN 17.06.2005 17:00