Durch das Erstellen eines IDL Connector-Bezuges entsteht ein "schreibender" Bezug, welcher wie folgt aussieht:
Anschliessend werden diese "schreibenden" Bezüge und mit der Funktion 'EXPORT' => (z. B.) 'Tabellenblatt' exportiert, sie erhalten folgenden Dialog:
Mit den Button 'Speichern' oder 'Löschen/Speichern' werden die Daten direkt in die IDL-Datenbank importiert. 'Speichern' entspricht einem normalen Import ohne vorheriges löschen, d. h. wenn z. B. bereits ein Controllingsaldo für ein Konto vorhanden ist, werden die Daten nicht überschrieben, sondern als fehlerhaft abgewiesen. Bei 'Löschen/Speichern' werden die in der IDL Datenbank vorhandenen Daten zuerst gelöscht und anschließend die neuen Daten importiert. Automatische Vorträge werden hierbei jedoch NICHT gelöscht, sondern lediglich aktuelle Bewegungsdaten. Wenn außerdem die automatischen Vorträge gelöscht werden sollen, so muß der Haken bei 'Mit Vortrag' entsprechend gesetzt werden.
Wenn Sie nun in die IDL Konsis-Anwendung wechseln sollten Sie nach erfolgreichem Import wie gewünscht die vorher exportierten Daten in Ihrer Datenbank wieder finden.
Mit dem Button 'In Datei speichern' wird eine Textdatei (pro Exportformat) von dem IDL Connector erzeugt und in das IDL Konsis-Importverzeichnis geschrieben. Diese Datei kann anschließend über die Import-Anwendung 'IMPORT' in IDL Konsis importiert werden.
Mit dieser Funktion ist es dem Anwender möglich, Stammdaten innerhalb von Microsoft® Excel zu pflegen und diese anschließend in die IDL Konsis Datenbank einzuspielen. Wenn bestehende Daten gepflegt werden sollen, so hat der Anwender entweder die Möglichkeit, die Daten per Copy + Paste von IDL Konsis nach Microsoft® Excel zu übergeben oder die gewünschten Daten per IDL Connector-Lesebezüge aus Ihrer IDL Datenbank auszulesen. Um eventuelle Werte innerhalb der Datenbank zu löschen, wie z. B. eine IC-Gesellschaft, genügt es nicht, das Feld innerhalb der IDL Connector-Maske leer zu lassen. In diesem Fall bleibt der Eintrag in der Datenbank erhalten. Wenn ein Wert gelöscht werden soll, so muß der Anwender einen Stern ' * ' in das entsprechende Feld eintragen. Mussfelder können nicht 'geleert' werden.
Die Funktion 'Positionen / Aggregationen' ermöglicht es dem Anwender diverse Positionen für einen oder mehrere Positionspläne zu erzeugen um diese anschließend in die IDL Datenbank einspielen zu können.
Diese Funktion ermöglicht dem Anwender eine leichte Pflege des jeweiligen Kontenstammes.
In dieser Anwendung legt der Anwender fest, welches Konto einer bestimmten Position zugeordnet wird. Diese Zuordnungen sind für die IDL Konsis Reports sowie das IDL Connector Erfassungsformular wichtig.
Diese Funktion ermöglicht dem Anwender eine leichte Pflege der jeweiligen Kostenstellen (Controllingobjekte)
In diser Anwendung können neue Währungskennzeichen erfasst werden.
Diese Funktion erlaubt dem Anwender neue Gesellschaften anzulegen sowie bereits bestehende zu pflegen.
Anlagenobjekte sind notwendig, um Anlagenbewegungen erfassen zu können sowie die AFA in IDL Konsis automatisch errechnen zu lassen. Die Anlagenobjeke können sowohl neu angelegt sowie bestehende gepflegt werden.
Die Reportzeilenbeschreibung legt fest wie ein Report aufgebaut ist und aus welchen Positionen sich Summenzeilen errechnen. Sowohl der IDL Konsis Report wie auch das IDL Erfassungsformular benötigen eine derartig hinterlegte Reportzeilenbeschreibung. Auch hier hat der Anwender die Möglichkeit, neue Zeilen zu erfassen sowie bestehende zu aktualisieren.
Der Einzelabschluss ermöglicht dem Anwender Einzelabschlussdaten von Microsoft® Excel in die IDL Datenbank zu übertragen.
Der Anwender hat mit dieser Funktion die Möglichkeit, diverse Kontensalden in die IDL Datenbank einzuspielen.
Mit dieser Funktion können die Intercompany Geschäftsbeziehungen entsprechend erfasst werden. Neben der gewohnten Landeswährung hat der Anwender die Möglichkeit ebenfalls eine Transaktionswährung zu pflegen.
Mit der Anwendung Kostenstellensalden liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KSTSAL) befindlichen Kostenstellensalden aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Anlagenbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (ANLBEW) befindlichen Anlagenbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Kapitalbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KAPBEW) befindlichen Kapitalbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Spiegelbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (SPIBEW) befindlichen Spiegelbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Rückstellungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (RUEBEW) befindlichen Rückstellungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Vorratsvermögen IC-Bestände liest der IDL Connector das in IDL Konsis (ICBEW) befindlichen Vorratsvermögen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
In dieser Anwendung kann der in IDL Konsis (GESGES) eingepflegte Anteilsbesitz (Beteiligungswerte) herausgelesen werden.
Positionssalden (POSSAL) können in IDL Konsis nicht eingegeben werden. Positionssalden werden von IDL Konsis automatisch erzeugt, wenn der Anwender einen Report mit Report-Option 'S' erstellt. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die EA-SaldOption ausgewählt, ob Positionssalden, Buchungen oder der Einzelabschluss ausgelesen werden sollen. In dieser Anwendung ist es nicht möglich, Daten auf Kontenebene auszulesen!!
In dieser Anwendung kann der in IDL Konsis (GESGES) eingepflegte Anteilsbesitz (Beteiligungsprozente) herausgelesen werden. Die Beteligungsprozente werden jedoch nur 4stellig ausgegeben.
In dieser Anwendung kann die in IDL Konsis errechnete Prüfsumme pro Gesellschaft ausgelesen werden. Die Prüfsumme wird in IDL Konsis nur errechnet, wenn die Prüfsummenberechnung für die jeweilige Datenart aktiviert ist. Ob die Prüfsumme aktiviert ist können Sie in IDL Konsis in der Anwendung Datenart (FAC) überprüfen.
Der Konzernabschluss ermöglicht dem Anwender die Gesellschaftsdaten aus Konzernsicht ausgeben zu lassen. D. h. wenn ein Konzern in das Feld 'Konzern/TK' eingestellt wird, dann wird z. B. eine quotale Gesellschaft automatisch mit Ihrem quotalen Anteil ausgegeben.
Mit dieser Funktion kann der Anwender Kontensalden sowie Konsolidierungsbuchungen aus der IDL Datenbank auslesen. Hierbei ist auf die verschiedenen Saldenoptionen zu achten:
Bei den IC-Unterkontensalden ist es möglich, die Geschäftsbeziehungen der IC-Gesellschaften innerhalb eines Konzerns auszulesen. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die KA-SaldOption ausgewählt, ob IC-Unterkontensalden, Konsolidierungsbuchungen oder der Konzernabschluss ausgelesen werden sollen. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Kostenstellensalden liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KSTSAL) befindlichen Kostenstellensalden aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Diese Menüpunkt liest ebenfalls das Vorratsvermögen aus, allerdings ist diese Funktion nur bis zur IDL Konsis Version 5.2.1 einzusetzen, ab der Version 5.3.0 von IDL Konsis wird das Vorratsvermögen nur noch über den Einzelabschluss ausgelesen.
Positionssalden (POSSAL) können in IDL Konsis nicht eingegeben werden. Positionssalden werden von IDL Konsis automatisch erzeugt, wenn der Anwender einen Report mit Report-Option 'S' erstellt. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die EA-SaldOption ausgewählt, ob Positionssalden, Buchungen oder der Einzelabschluss ausgelesen werden sollen.
Im Allgemeinen ist es hier sinnvoll, bei dem Feld Gesellschaft einen Stern ' * ' einzugeben, um die korrekten Datenwerte zu erhalten.
diese Anwendung entspricht dem Einzelabschluss, jedoch muß ein Konzern/Tk eingegeben werden. In IDL Konsis ist es möglich, Konzernanteilsbesitz zu pflegen, allerdings hat es keinerlei Auswirkung auf die IDL Konsis Konsolidierungsfunktionen
diese Anwendung entspricht dem Einzelabschluss, jedoch muß ein Konzern/Tk eingegeben werden. In IDL Konsis ist es möglich, Konzernanteilsbesitz zu pflegen, allerdings hat es keinerlei Auswirkung auf die IDL Konsis Konsolidierungsfunktionen