DOKU Übernahme der Wechselkurse von der EZB

Inhaltsverzeichnis

• 1 Übernahme der Wechselkurse von der EZB
• 1.1 Start der Übertragung von der EZB
• 1.2 Berechnung der jeweiligen Kurse
• 2 Übernahme der Wechselkurse von der SNB

Die Wechselkurse, die je Werktag von der EZB veröffentlicht werden, können über die Aktion 'Übernahme Wechselkurse von EZB' direkt aus dem Netz übernommen werden oder durch Übernahme aus der zuvor gespeicherten XML-Datei. Die EZB-Tabelle enthält je Werktag Stichtagskurse aller derzeitig gültigen Kurse, die entweder gemeinsam oder selektiv importiert werden können.

Grundsätzlich können nur die Kurse importiert werden, die in der Anwendung 'WKZ' (Währungskennzeichen) angelegt sind. Kurse für Währungen, die nicht von der EZB zur Verfügung gestellt werden, müssen manuell in der jeweiligen Periode nachgetragen werden. Über das Kontextmenü kann in der Tabelle auf "Tabellenzellen editierbar" umgeschaltet werden, so dass in vorhandenen Zeilen der Wechselkurs manuell erfasst werden kann.

Damit ein reibungsloser Import funktioniert, müssen im Selektionsbereich folgende Felder ausgefüllt werden:

Datenart Angabe der Datenart, auf der die Währungskurse gespeichert werden sollen. Durch die Eingabe einer Referenzdatenart für Wechselkurse (in Anwendung 'FAC') kann eine Währungsumrechnung auf einer anderen Datenart auch auf diese Kurse zugreifen

Stichtag Wechselkurs Angabe des Stichtages, für den Kurs, der importiert werden soll

Wechselkursart Angabe der Wechselkursart 'R' (Kurs als Divisor)

Zeitbezug Auswahl des Zeitbezuges (PDK, SK oder MDK)

Den Menüpunkt erreicht man über das Kontextmenü 'Übernahme Wechselkurse von EZB':

• SK Stichtagskurs: bei Eingabe 'SK' wird der Kurs des jeweiligen Werktages aus der Liste übernommen. Ist der angegebene Stichtag kein Werktag, so ist er nicht in der EZB-Liste enthalten. Das System sucht sich dann automatisch den letzten Werktag vor dem angegebenen Stichtag und importiert diese Werte. Dies wird in einer Meldung im Übernahmeprotokoll (Anwendung IE JOB-Steuerungen - Import Protokoll) dokumentiert.
• PDK als Durchschnitt der Monats-ultimo: Der Bezug wird immer auf den Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres genommen. Die erste mit 'J' gekennzeichnete Periode des Jahres in der Anwendung 'ABR' ist maßgebend. Die Berechnung des Periodendurchschnittskurses erfolgt, indem die Kurse des jeweils letzten Werktags der Monate addiert werden und dann durch die Anzahl der Monate geteilt werden.
• PDK als Durchschnitt aller MDK: Der Bezug wird immer auf Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres genommen. Die erste mit 'J' gekennzeichnete Periode des Jahres in der Anwendung 'ABR' ist maßgebend. Die Berechnung des Periodendurchschnittskurses erfolgt, indem der Monatsdurchschnittskurs jedes Monats ermittelt wird, diese addiert werden und dann durch die Anzahl der Monate geteilt werden.
• PDK als Durchschnitt aller SK: Die Berechnung der Durchschnittskurse erfolgt nach dem von der EZB selbst verwendeten Verfahren. Der Kurs ermittelt sich aus dem Durchschnittswert aller einzelnen Tageskurse.
• MDK Monatsdurchschnittskurs: Hier handelt es sich um das arithmetische Mittel aller Stichtagskurse vom Monatsersten (Werktag) bis zum Stichtag (Werktag).

Der Import der Kurse wird in der Anwendung 'IE Job-Steuerungen' unter 'Import Protokoll' (siehe im Kontextmenü des jeweiligen Jobs) dokumentiert. Die IE-Jobsteuerungen können über das Kontextmenü aufgerufen werden.

Ähnlich wie es für die EZB realisiert ist, können Wechselkurse auch automatisch von der Webseite der Schweizer Nationalbank (SNB) heruntergeladen und importiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die verwendete Konzernwährung CHF ist, anderenfalls ist das Kontextmenü nicht aktiv. Ebenso ist das Kontextmenü zur Übernahme der Kurse von der EZB inaktiv, wenn eine andere Konzernwährung als EUR verwendet wird. Ein Unterschied besteht allerdings in der Art der Veröffentlichung der Kurse durch die Banken: Während die EZB alle Kurse in einer großen Datei zur Verfügung stellt, bietet die SNB Dateien mit Kursen für jeden Tag an. Dadurch sind die Dateien zwar erheblich kleiner, aber zur Ermittlung von Durchschnittskursen muss eine große Anzahl an Dateien heruntergeladen werden. Daher steht für die SNB-Daten der Offline-Modus (Herunterladen der Kursdateien unabhängig von IDL.KONSIS und Ablage im Dateisystem) nicht zur Verfügung.