Diese Anwendung ermöglicht die formulargestützte Erfassung von Controllingsalden.
Abb.1: Übersicht I-CNTSAL
Je Konto gibt es eine Erfassungszeile, in der zumindest ein Controllingobjekt und der Betrag zu erfassen sind. Controllingobjekte weiterer Controllingdimensionen können zusätzlich angegeben werden, wobei die Prüfung, welche Dimension bei welchem Konto vorgeschrieben bzw. untersagt ist, erst beim Speichern erfolgt. Am Ende der Erfassung einer Zeile wird ggf. eine weitere Eingabezeile eingeschoben. Zusätzlich werden je Konto Zeilen mit vorhandenen Daten angezeigt, die bei Bedarf auch geändert werden können.
Aufgerufen werden kann die Formularerfassung für Controlling im Ressourcenbaum innerhalb des Menüs <Einzelabschluss> im neuen Submenü <Erfassung Einzelabschluss>.
Eingegeben werden können ein Saldo auf einem Konto des Kontenplans und pro Saldo ein Controllingobjekt pro Controllingdimension sowie ein Bemerkungstext. Die Tasten <TAB> und <ENTER> bewegen den Cursor in die jeweils nächste eingabebereite Zelle. Nach der letzten Eingabezelle einer Zeile wird automatisch bei <ENTER> eine neue Eingabezeile für dasselbe Konto in die Tabelle eingefügt. Der Wechsel zu der Eingabezeile eines anderen Kontos ist per <TAB> oder mit der Maus möglich. Die Eingabe eines Soll/Haben-Kennzeichens ist analog zur Formularerfassung für Kontensalden (I-KTOSAL) nicht möglich. Dieses wird als Defaultwert gemäß dem Bilanz / GuV-Kennzeichen des Kontos unterstellt. Abweichende Soll/Haben-Kennzeichen können durch die Eingabe negativer Werte erzielt werden.
Liegen bereits Kontensalden vor, sind diese als Default in der entsprechenden Zeile vorgegeben, so dass entweder nur noch ein Controllingobjekt für den Gesamtbetrag eingetragen oder der Wert überschrieben werden muss, sofern der Betrag auf mehrere Controllingobjekte aufgeteilt werden soll.
Bei Konten, die nicht gültig bzw. nicht zur Eingabe zugelassen sind, können keine Controllingsalden gespeichert werden.
Abb 2.: Nicht zur Eingabe zugelassenes Konto
Speichern von Daten: Durch den Button <Speichern> werden die vorhandenen und ggf. geänderten sowie die erfassten Daten an die Import-Anwendung TXTICSALD weitergeleitet, wo sie geprüft und in die Datenbank geschrieben werden. Für vorhandene Daten erfolgt ggf. auch eine Aktualisierung. Nach dem Speichern erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Daten, deren Ergebnis im Falle eines festgestellten Fehlers in einem Meldungsfenster angezeigt wird. Zusätzlich wird das fehlerhafte Attribut durch eine farbige Kennzeichnung herausgehoben, die Fehlermeldung per Tooltipp angezeigt.
Abb 3.: Fehlermeldung durch Tooltipp
Abb 4.: Selektionsmöglichkeiten in I-CNTSAL
Eindeutig vorzugeben sind die Schlüssel 'Gesellschaft', 'Periode' und 'Datenart' sowie ggfs. 'Geschäftsbereich'. Zur Datenerfassung sind darüber hinaus noch weitere Eingaben notwendig bzw. möglich:
Sortoption: Folgende Varianten sind zu unterscheiden:
Abb.5: Sortoptionen in I-CNTSAL
Ein Eintrag im Feld KoPLan+KTO grenzt die Eingabe von Controllingsalden auf ein Konto (bzw. einige Konten bei Verwendung des %-Zeichens) ein.
Über die Eingabe einer Sprache kann gesteuert werden, dass die Anzeige der Konten und ggfs. Positionen in einer anderen Sprache als der Benutzersprache erfolgt.
Die Report-Id ist für die Sortoptionen ’FK‘ und ‚FS‘ als zusätzlicher Schlüssel Pflichteingabe.
Aufgerufen werden kann die Formularerfassung für Controllingsalden im Ressourcenbaum über das Menü <Einzelabschluss> im neuen Submenü <Erfassung Einzelabschluss>, das die Anwendungen der <Formularerfassung> enthält, sofern diese nicht den <Stamm- und Steuerungsdaten> oder der <Konsolidierung> zugeordnet wurden.
Folgende Aktionen können aus dem Aktionsmenü für die Formularerfassung der IC-Salden aus gestartet werden:
Abb.6: Aktionsmenü in I-CNTSAL
Die Folgeanwendungen, die mit einem Globus gekennzeichnet sind, beziehen sich auf die Gesamtheit der selektierten Daten, der halbe Globus nur auf die für diese Aktion markierte Zeile. Sind mehrere Zeilen markiert, können die Folgeanwendungen pro Zeile nacheinander mit dem Button <Weiter> aufgerufen werden.