Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten IC-Salden in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPICSALD.TXT (TXLICSALD) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung IC-Unterkontensalden (ICKTOSAL) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPICSALD.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | M | 1 - 2 | 2 | Konstante 'KP' | |
| PROJID | M | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID Konstante 'KON' | |
| GES | M | 6 - 11 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| UBR | 12 - 17 | 6 | L | Geschäftsbereichbereich UBR | |
| KTP | m | 18 - 23 | 6 | L | Kontenplanschlüssel |
| KTO | M | 24 - 37 | 14 | L | Kontonummer in Verbindung mit dem Kontenplanschlüssel |
| ABR | m | 38 - 43 | 6 | Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" | |
| FAC | M | 44 - 45 | 2 | Datenart, im Formalfall = 'I1' | |
| WERT-LW | M | 46 - 65 | 20 | R | Wert in Landeswährung mit Tausendertrennung |
| SH-KNZ | 66 | 1 | Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen | ||
| WERT-TW | 67 - 86 | 20 | R | Wert in Transaktionswährung | |
| WKZ-TW | 87 - 89 | 3 | L | Gültiges Währungskennzeichen der Transaktionswährung | |
| AN-GES | M | 90 - 95 | 6 | L | An-Gesellschaft lt. GES |
| WERT-KW | 96 -115 | 20 | R | Wert in Konzernwährung | |
| WERT-PW | 116-135 | 20 | R | Wert in Parallelwährung | |
| AN-UBR | 136-141 | 6 | L | An-Geschäftsbereich lt. UBR | |
| BELEG-KTK | 142-147 | 6 | L | Beleg-KTk ist standardmässig leer. Enthält evtl. eine Angabe wenn die Datei via Export in IDL Konsis erstellt wurde | |
| BELEG-NR | 148-161 | 14 | L | Belegnummer des Buchungsbeleges. Ist standardmässig leer. Enthält evtl. eine Angabe wenn die Datei via Export in IDL Konsis erstellt wurde | |
| KST-KTP | 162-167 | 6 | L | Kostenstellen-Plan lt. KTP | |
| KST | 168-181 | 14 | L | Kostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellen-Plan | |
| BEMERKUNG | 182-216 | 35 | L | Wahlfreier Bemerkungstext |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft/Geschäftsbereich bzw. IC-Gesellschaft/IC-Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie IC-Salden für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.
Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:
Ist mit der Anwendung Kontenplan (KTP) in Stammdaten eine Längenangabe für die Kontonummer hinterlegt, so wird die Kontonummer aus der Eingabedatei dementsprechend umgesetzt. Das gleiche gilt auch für die Kostenstelle.
Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPICSALD.TXT (TXLICSALD) und IC-Unterkontensalden (ICKTOSAL) zur Verfügung.
Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der IC-Salden durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der IC-Salden mit den Kontensalden auf IC-Unterkonten-Ebene und es wird auf Differenzen bzw. fehlende IC-Saldenaufrisse hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints ICKTOSAL in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .