Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Beteiligungen (Anteilsbesitzt) in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPGESGES.TXT (TXLGESGES) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Anteilsbesitzbewegungen (GESGES) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPGESGES.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | m | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
| PROJID | m | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
| GES | m | 6 - 11 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| KTP | m | 12 - 17 | 6 | L | Kontenplan lt. KTP |
| KTO | m | 18 - 31 | 14 | L | Kontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan |
| FAC | m | 32 - 33 | 2 | Datenart lt. FAC | |
| ABR | m | 34 - 39 | 6 | Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" | |
| BSL | 40 - 42 | 3 | R | Buchungsschlüssel BSL | |
| BEWDAT | m | 43 - 52 | 10 | Bewegungsdatum im Format "TT.MM.JJJJ" | |
| WERT-LW | m | 53 - 72 | 20 | R | Wert in Landeswährung |
| SH-KNZ | 73 | 1 | Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen | ||
| UAW | 74 - 76 | 3 | L | Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | |
| WK-DATEND | 77 - 86 | 10 | Stichtag Wechselkurs in Form von TTMMJJJJ. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | ||
| WK-BETRAG | 87 -106 | 20 | R | Wechselkurs. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | |
| WERT-KW | 107-126 | 20 | R | Wert in Konzernwährung. Muss bei Konzernbewegungen angegeben werden. | |
| WERT-PW | 127-146 | 20 | R | Wert in Parallelwährung | |
| WERT-TW | 147-166 | 20 | R | Wert in Transaktionswährung | |
| WKZ-TW | 167-169 | 3 | L | Währungskennzeichen WKZ der Transaktionswährung | |
| PROKAP | 170 -181 | 12 | R | Beteiligungs-Kapitalprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma | |
| PROSTIMM | 182 -193 | 12 | R | Beteiligungs-Stimmprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma | |
| PROERG | 194 -205 | 12 | R | Beteiligungs-Ergebnisprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma | |
| KTK | 206-211 | 6 | L | Gültiger Konzern lt. KTK | |
| UBR | 212-217 | 6 | L | Geschäftsbereich UBR | |
| AN-GES | m | 218-223 | 6 | L | An-Gesellschaft lt. GES |
| BEMERKUNG | 224-258 | 35 | L | Wahlfreier Bemerkungstext | |
| UAW-PW | 259-261 | 3 | L | Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW für die Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. | |
| WK-DATEND-PW | 262-271 | 10 | Stichtag Wechselkurs der Parallelwährung in Form von TTMMJJJJ. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. | ||
| WK-BETRAG-PW | 272-291 | 20 | R | Wechselkurs Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. | |
| AN-UBR | 292-297 | 6 | L | An-Geschäftsbereich lt. UBR |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft/Geschäftsbereich bzw. IC-Gesellschaft/IC-Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Beteiligungen für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.
Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:
Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPGESGES.TXT (TXLGESGES) und Anteilsbesitzbewegungen (GESGES) zur Verfügung.
Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Daten durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der Beteiligungsbewegungen mit den Kontensalden auf Beteiligungs-Ebene und es wird dabei auf Differenzen bzw. fehlende Bewegungsdaten hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints GESGES in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .