Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Konsolidierungsbuchungen in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKONBUC.TXT (TXLKONBUCH) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Konsolidierungsuchungen (KONBUCH) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Buchungen KPKONBUC.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | STELLEN | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | m | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
| PROJID | m | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
| KTk | m | 6 - 11 | 6 | Gültiger Konzern lt. KTK | |
| GES | m | 12 - 17 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| UBR | 18 - 23 | 6 | L | Geschäftsbereichbereich UBR | |
| ABR | m | 24 - 29 | 6 | Gültige Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" lt. ABR | |
| FAC | m | 30 - 31 | 2 | Datenart lt. FAC | |
| BEL | m | 32 - 45 | 14 | L | Gültige Belegnummer lt. KONBEL |
| BUCHNR | m | 46 - 47 | 2 | Nummerische Buchungssatznummer | |
| 48 - 53 | 6 | frei | |||
| 54 - 59 | 6 | frei | |||
| 60 | 1 | frei | |||
| KTP | m | 61 - 66 | 6 | L | Kontenplan lt. KTP |
| KTO | m | 67 - 80 | 14 | L | Kontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan |
| KST-KTP | 81 - 86 | 6 | L | Kostenstellen-Plan lt. KTP | |
| KST | 87 -100 | 14 | L | Kostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellen-Plan. Darf grundsätzlich nur bei Controlling-Konten angegeben werden. | |
| BSL | 101-102 | 2 | L | Nur Konzern-Buchungsschlüssel lt. BSL und nur bei Anlagen-, Kapital-, Beteiligungs-, Rueckstellungs- und Sonderposten-Konten sowie bei Konten fuer individuelle Spiegel (Ausnahme ist die BSL-Gruppe ANLAGEN. Hier sind zusätzlich 'A' und 'Z' zugelassen). Die Angabe reservierter Buchungsschlüssel ist nicht zugelassen. | |
| ANLOBJ | 103-122 | 20 | L | Gültiges Anlagenobjekt lt. Anlagen und grundsätzlich nur bei Anlagen-Konten. | |
| 123-142 | 20 | frei | |||
| 143-162 | 20 | frei | |||
| WERT-KW-SOLL | m | 163-182 | 20 | R | Soll-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Konzernwährung. |
| WERT-KW-HABEN | m | 183-202 | 20 | R | Haben-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Konzernwährung. |
| WERT-PW-SOLL | 203-222 | 20 | R | Soll-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Parallelwährung. | |
| WERT-PW-HABEN | 223-242 | 20 | R | Haben-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Parallelwährung. | |
| HERKUNFTS-KTK | 243-248 | 6 | nur bei IDL Konsis-to-IDL Konsis | ||
| BEMERKUNG | 249-283 | 35 | L | Wahlfreier Bemerkungstext |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft, Geschäftsbereich, Gesellschaft in der Belegnummer und die Gesellschaft im Anlagenobjekt können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.
Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu stehen Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPKONBUC.TXT (TXLKONBUCH) und Buchungen (BUCH) zur Verfügung.
Nachdem alle Daten eines Konzerns eingelesen sind wird eine Verprobung der Buchungen durchgeführt. D.h. systemseitig wird geprüft, ob die alle Buchungen eines Beleges aufgehen und ein entsprechenden Eintrag in der Konsolidierungsbeleg (KONBEL) vorgenommen.