DOKU Farben in der Statusanzeige

Table of contents

• 1 Farbsteuerung im Einzelabschluss-Monitor (EA)
• 2 Farbsteuerung im Konzernabschluss-Monitor (KTKGES)
• 3 Farbsteuerung in der IC-Clearing-Übersicht

Der Einzelabschluss-Monitor (EA) zeigt für die selektierten Gesellschaften den Zustand der Kontensalden und deren Aufrissen gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten an. Hierbei werden folgende Farben vergeben:

rot = fehlerhaft, z.B.

• keine Daten vorhanden, obwohl sie da sein sollten
• in Spalte "KtoSal": JÜ unstimmig zwischen Bilanz und GuV
• Aufriss nicht stimmig zu Kontensalden
• in Spalte "Wum": WUM-Kopfsatz vorhanden, aber Währungsumrechnung fehlt oder fehlerhaft

gelb = Warnung (Plausibilitäten nicht erfüllt)

• in Spalte "AnlBew": Differenz in der lfd. AfA zwischen Anlagenbewegungen und Kontensalden
• in Spalte "RueBew": Differenz in Rückstellungszuführungen/-auflösungen zwischen Rückstellungsbewegungen und Kontensalden
• Summe der Bewegungen in der Spalte "Umbuchung" ungleich null
• in Spalte "Buch": Es gibt Belege ohne Buchungen
• Stimmigkeit der Wert in Landeswährung, aber Differenz in Konzern- und Parallelwährung; gleichzeitig wird der Status der Spalte "Wum" auf <rot> (fehlerhaft) gesetzt, da die Differenz nur durch eine erneute Währungsumrechnung behoben werden kann.

grün = fehlerfrei

• in Spalte "KtoSal": Kontensalden vorhanden, JÜ stimmig zwischen Bilanz und GuV
• Aufrisse vorhanden und stimmig zu Kontensalden
• keine Aufrissdaten, aber auch keine korrespondierenden Salden
• in Spalte "Wum": Währungsumrechnung fehlerfrei durchgeführt

weiß = keine Daten oder keine Verprobung

• ohne Zeichen: Für die Daten hat noch keine Verprobung stattgefunden; ggfs. Aktion <Statuswerte prüfen/aktualisieren> aufrufen
• ohne Zeichen: Der Aufriss wird gemäß Schalter der Datenart (FAC) oder Periode (ABR) nicht geführt und daher auch nicht verprobt.
• mit '-': Es sind keine Daten vorhanden, was aber ggfs. korrekt ist (z.B. Aufrisse ohne korrespondierende Kontensalden, Buchungen, Salden für Equity-Gesellschaften)
• mit '-' in Spalte "Wum": Es ist zwar kein WUM-Kopfsatz vorhanden, aber die Währungsumrechnung ist gemäß Schalter <mit WUM> in der Datenart (FAC) optional.

Die Statusanzeige im Einzelabschluss-Monitor (EA) erfolgt auf Basis der Meldungen, die in der Verarbeitungssteuerung (Übersicht VERARB) eingetragen sind. Die Unterscheidung zwischen rot und gelb erfolgt anhand der Meldungsart der eingetragenen Meldungsnummer ('E' = rot, 'W' = gelb, 'I' = weiß mit Strich).

Der Konzernabschluss-Monitor (KTKGES) zeigt für die selektierten Gesellschaften den Zustand der Konsolidierungsverarbeitungen gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten an. Eine Vorbelegung für durchzuführende Verarbeitungen durch die Aktion <Beteiligungs- und Statusermittlung> auf Basis der Daten der Einzelabschlüsse erfolgt derzeit nur für die Kapitalkonsolidierung. Es werden folgende Farben vergeben:

rot = Funktion notwendig, aber nicht durchgeführt oder fehlerhaft abgebrochen, z.B.

• Veränderung des Anteilsbesitzes erfordert Kapitalkonsolidierung.
• Verarbeitung wurde fehlerhaft abgebrochen.
• Beleg wurde nach automatischer Verarbeitung manuell gelöscht.

gelb = Funktion durchgeführt, aber manuelle Nacharbeit notwendig

• offene Differenz nach Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung
• offener Unterschiedsbetrag nach Kapitalkonsolidierung

grün = fehlerfrei

• Verarbeitung wurde ohne Differenz durchgeführt.
• offene Differenzen aus der Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung wurden ausgeglichen
• Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wurde komplett verrechnet
• mit 'T': Verarbeitung erfolgt in untergeordnetem Teilkonzern

weiß = keine Prüfung oder keine Verarbeitung

• ohne Eintrag: Verarbeitung hat noch nicht stattgefunden. Es wurde auch noch nicht geprüft, ob Verarbeitung erforderlich ist. Zur Prüfung ist die Verarbeitung zu starten.
• mit '-': Verarbeitung ist nicht erforderlich, da keine Basisdaten (z.B. IC-Salden für Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung) vorliegen.

Die Statusanzeige basiert auf Einträgen, die die jeweiligen Konsolidierungsverarbeitungen direkt in der Tabelle KTKGES vornehmen.

Die IC-Clearing-Übersicht (KGESGES) zeigt für die selektierten Gesellschaftspaare und Konsolidierungsverarbeitungen den Zustand der erzeugten Belege gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten an. Die Farbe ist hierbei eine zusätzliche Visualisierung des Buchungsstatus, der in der daneben liegenden Spalte angezeigt wird. Es werden folgende Farben vergeben:

rot = offene Differenz

• Buchungsstatus = '4': Eine Differenz konnte nicht automatisch geklärt werden. Manuelle Nacharbeit ist erforderlich.

grün = keine Differenz oder automatische Verrechnung der Differenz

• Buchungsstatus = '1': Verbuchung ohne Differenz
• Buchungsstatus = '2': Differenz unterhalb des Schwellenwertes; automatische Verbuchung der Differenz auf dem angegebenen Konto
• Buchungsstatus = '3': Differenz auf Grund von Kursänderungen bei Angabe einer Transaktionswährung wurde auf dem angegebenen Konto verbucht.
• Buchungsstatus = '5': Automatisch nicht geklärte Differenz wurde nachträglich manuell geklärt.

Die Statusanzeige basiert auf Einträgen, die die jeweiligen Konsolidierungsverarbeitungen direkt in der Tabelle KGESGES vornehmen.