Der IDL Connector unterstützt das IDL Konsis Berechtigungskonzept für die Gesellschaften. D. h., wenn ein Anwender in der Anwendung 'VORADMIN' von IDL Konsis eine '0', '1' oder eine '2' bei der Gesellschaft eingetragen hat werden in Abhängigkeit davon unterschiedliche Berechtigungen abgeleitet:
Sollte ein neuer Benutzer keine Vorbelegung in IDL Konsis haben, so können keinerlei Werte über den IDL Connector ausgelesen werden.
Der IDL Connector hat nicht wie IDL Konsis die Möglichkeit, Werte mit einem S/H-Kennzeichen darzustellen. Um dennoch die Werte BilGuV-Kennzeichen-gerecht auszugeben, gilt folgende Tabelle als Vorgabe für die Darstellung der Werte:
| BilGuV-Knz | Soll | Haben |
|---|---|---|
| 1 / 6 | + | - |
| 2 / 7 | - | + |
| 3 / 8 | - | + |
| 4 / 9 | + | - |
| 5 | + | - |
Der IDL Connector gibt bei der Lesefunktion Werte anhand des oben gezeigten Schemas aus. Das BilGuV-Kennzeichen 5 wird in IDL Konsis normalerweise ohne Soll/Haben-Knz. eingetragen, da es sich hierbei um statistische Mengen (z.B. Anzahl Mitarbeiter) handelt. Sollte der Anwender jedoch ein Soll/Haben-Knz. hinterlegt haben, so wird der Wert lt. obiger Liste ausgegeben.
Generell gibt es hierbei allerdings 'Einschränkungen':
In diesen Fällen werden die Werte anhand der folgenden Hierarchietabelle ausgegeben!
| Erster Eintrag in der Hierarchietabelle | zu berücksichtigendes Bil/GuV Kennzeichen |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
Mit dieser Funktion ist es dem Anwender möglich, Stammdaten aus der jeweiligen IDL Datenbank nach Microsoft® Excel auszulesen. Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten:
Die Funktion 'Konten' ermöglicht es dem Anwender folgende Konteninformationen auszulesen:
Die häuftigsten Selektionen für Konten in der Praxis ist das Auslesen der Kontenbezeichnung (Bezeichnung) oder das Kurzwort. Den anderen Selektionsmöglichkeiten wird wenig Bedeutung geschenkt.
Die Funktion 'Objekte' ermöglicht es dem Anwender u. a. folgende Informationen auszulesen:
Information zum Auslesen von Positionsbezeichnungen: Im Gegensatz zu anderen IDL Connector-Anwendungen muß hier der Positionsplan und die Positionsnummer im Feld 'ObjectID' zusammen geschrieben werden.
Beispiel: Ihr Positionsplan heißt 'BILGUV' und die Position für die Sie die Bezeichnung auslesen möchten heißt 'BA120'. Dann muß der Eintrag im Feld 'ObjectID' 'BILGUVBA120' heißen. Wenn jedoch Ihr Positionsplan z. B. nur 2stellig ist, wie z.B. 'BG', dann müssen die 4 restlichen Stellen (ein Postionsplan hat maximal 6 Zeichen) mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Also muß der Eintrag in diesem Beispiel 'BG____BA120' heißen, um korrekte Werte ausgelesen zu bekommen.
hierbei handelt es sich um eine interne Funktion für das IDL Erfassungsformular, diese Funktion ist nicht für den kundenspezifischen Gebrauch bestimmt.
hierbei handelt es sich um eine interne Funktion für den IDL Connector, diese Funktion ist nicht für den kundenspezifischen Gebrauch bestimmt.
hierbei handelt es sich um eine interne Funktion für den IDL Connector, diese Funktion ist nicht für den kundenspezifischen Gebrauch bestimmt.
Der Einzelabschluss ermöglicht dem Anwender folgende Daten aus der IDL Datenbank per IDL Connector auszulesen:
Mit dieser Funktion kann der Anwender Kontensalden sowie Buchungen aus der IDL Datenbank auslesen. Hierbei ist auf die verschiedenen Saldenoptionen zu achten:
Bei den IC-Unterkontensalden ist es möglich, die Geschäftsbeziehungen der IC-Gesellschaften innerhalb eines Konzerns auszulesen. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die EA-SaldOption ausgewählt, ob IC-Unterkontensalden, Buchungen oder der Einzelabschluss ausgelesen werden sollen. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Kostenstellensalden liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KSTSAL) befindlichen Kostenstellensalden aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Anlagenbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (ANLBEW) befindlichen Anlagenbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Kapitalbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KAPBEW) befindlichen Kapitalbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Spiegelbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (SPIBEW) befindlichen Spiegelbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Positionssalden (POSSAL) können in IDL Konsis nicht eingegeben werden. Positionssalden werden von IDL Konsis automatisch erzeugt, wenn der Anwender einen Report mit Report-Option 'S' erstellt. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die EA-SaldOption ausgewählt, ob Positionssalden, Buchungen oder der Einzelabschluss ausgelesen werden sollen. In dieser Anwendung ist es nicht möglich, Daten auf Kontenebene auszulesen!!
Mit der Anwendung Rückstellungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (RUEBEW) befindlichen Rückstellungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Vorratsvermögen IC-Bestände liest der IDL Connector das in IDL Konsis (ICBEW) befindlichen Vorratsvermögen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
In dieser Anwendung kann der in IDL Konsis (GESGES) eingepflegte Anteilsbesitz (Beteiligungswerte) herausgelesen werden.
In dieser Anwendung kann der in IDL Konsis (GESGES) eingepflegte Anteilsbesitz (Beteiligungsprozente) herausgelesen werden. Die Beteligungsprozente werden jedoch nur 4stellig ausgegeben.
In dieser Anwendung kann die in IDL Konsis errechnete Prüfsumme pro Gesellschaft ausgelesen werden. Die Prüfsumme wird in IDL Konsis nur errechnet, wenn die Prüfsummenberechnung für die jeweilige Datenart aktiviert ist. Ob die Prüfsumme aktiviert ist können Sie in IDL Konsis in der Anwendung Datenart (FAC) überprüfen.
Der Konzernabschluss ermöglicht dem Anwender die Gesellschaftsdaten aus Konzernsicht ausgeben zu lassen. D. h. wenn ein Konzern in das Feld 'Konzern/TK' eingestellt wird, dann wird z. B. eine quotale Gesellschaft automatisch mit Ihrem quotalen Anteil ausgegeben.
Mit dieser Funktion kann der Anwender Kontensalden sowie Konsolidierungsbuchungen aus der IDL Datenbank auslesen. Hierbei ist auf die verschiedenen Saldenoptionen zu achten:
Bei den IC-Unterkontensalden ist es möglich, die Geschäftsbeziehungen der IC-Gesellschaften innerhalb eines Konzerns auszulesen. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die KA-SaldOption ausgewählt, ob IC-Unterkontensalden, Konsolidierungsbuchungen oder der Konzernabschluss ausgelesen werden sollen. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Kostenstellensalden liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KSTSAL) befindlichen Kostenstellensalden aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Mit der Anwendung Anlagenbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (ANLBEW) befindlichen Anlagenbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Sollte in der Anwendung Abrechnungsperioden (ABR) in IDL Konsis 'ExKonbuch' mit einem 'X' aktiviert sein, so werden die Anlagenbeweungen nicht aus der Anwendung 'ANLBEW' sondern aus der Anwendung Konsolidierungsbuchungen 'KONBUCH' gelesen. Bei ExKonbuch muß sichergestellt sein, dass in allen Konsolidierungsbuchungen die notwendigen Angaben, wie z. B. Buchungsschlüssel und das Anlagenobjekt, entsprechend hinterlegt sind, anderfalls werden Sie Differenzen erhalten.
Mit der Anwendung Kapitalbewegungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (KAPBEW) befindlichen Kapitalbewegungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Sollte in der Anwendung Abrechnungsperioden (ABR) in IDL Konsis 'ExKonbuch' mit einem 'X' aktiviert sein, so werden die Kapitalbewegungen nicht aus der Anwendung 'KAPBEW' sondern aus der Anwendung Konsolidierungsbuchungen 'KONBUCH' gelesen. Bei ExKonbuch muß sichergestellt sein, dass in allen Konsolidierungsbuchungen die notwendigen Angaben, wie z. B. Buchungsschlüssel, entsprechend hinterlegt sind, anderfalls werden Sie Differenzen erhalten.
Positionssalden (POSSAL) können in IDL Konsis nicht eingegeben werden. Positionssalden werden von IDL Konsis automatisch erzeugt, wenn der Anwender einen Report mit Report-Option 'S' erstellt. Ähnlich wie bei der Anwendung Kontensalden wird hier wieder über die EA-SaldOption ausgewählt, ob Positionssalden, Buchungen oder der Einzelabschluss ausgelesen werden sollen.
Im Allgemeinen ist es hier sinnvoll, bei dem Feld Gesellschaft einen Stern ' * ' einzugeben, um die korrekten Datenwerte zu erhalten.
Mit der Anwendung Rückstellungen liest der IDL Connector die in IDL Konsis (RUEBEW) befindlichen Rückstellungen aus. Anhand der übrigen Felder kann selektiert und somit die Auswahl eingeschränkt werden.
Sollte in der Anwendung Abrechnungsperioden (ABR) in IDL Konsis 'ExKonbuch' mit einem 'X' aktiviert sein, so werden die Rückstellungen nicht aus der Anwendung 'RUEBEW' sondern aus der Anwendung Konsolidierungsbuchungen 'KONBUCH' gelesen. Bei ExKonbuch muß sichergestellt sein, dass in allen Konsolidierungsbuchungen die notwendigen Angaben, wie z. B. Buchungsschlüssel, entsprechend hinterlegt sind, anderfalls werden Sie Differenzen erhalten.
Diese Menüpunkt liest ebenfalls das Vorratsvermögen aus, allerdings ist diese Funktion nur bis zur IDL Konsis Version 5.2.1 einzusetzen, ab der Version 5.3.0 von IDL Konsis wird das Vorratsvermögen nur noch über den Einzelabschluss ausgelesen.
diese Anwendung entspricht dem Einzelabschluss, jedoch muß ein Konzern/Tk eingegeben werden. In IDL Konsis ist es möglich, Konzernanteilsbesitz zu pflegen, allerdings hat es keinerlei Auswirkung auf die IDL Konsis Konsolidierungsfunktionen
diese Anwendung entspricht dem Einzelabschluss, jedoch muß ein Konzern/Tk eingegeben werden. In IDL Konsis ist es möglich, Konzernanteilsbesitz zu pflegen, allerdings hat es keinerlei Auswirkung auf die IDL Konsis Konsolidierungsfunktionen