DOKU Report-Ergebnisanzeige

Table of contents

• 1 Fehlermeldungen bei der Reporterstellung
• 1.1 Daten f. Ges. xyz gefunden (außerh. d. Konzernkreises) GES gültig? (KON0763E)
• 2 Fehlende oder falsche Werte
• 2.1 Fehlende Salden und Buchungen
• 2.2 Falsche Werte bei den Konsolidierungsbuchungen
• 2.3 Falsche Werte auf Positionen der Positionsstruktur (P6-Zeilen)

Wenn diese Meldung erscheint, dann wurden Daten (üblicherweise Konsolidierungsbuchungen) für eine Gesellschaft gefunden, die sich nicht im Konzernkreis befindet. Dies kann geschehen, wenn in der aktuellen Periode (oder Datenart) eine Gesellschaft nicht im Konzernkreis eingetragen wurde, für die in der Vergleichsperiode (oder Datenart) noch Konsolidierungsbuchungen vorhanden waren. Die Gesellschaft sollte dann zumindest mit Konsolidierungsart 'K' (Keine Konsolidierung) im Konzernkreis der aktuellen Periode (oder Datenart) eingetragen werden.

Bei einem Report mit der Reportoption 'T' (für Teilkonzernaufriss) kann diese Fehlermeldung dadurch entstehen, dass Konsolidierungsbuchungen für die betreffende Gesellschaft (Attribut in KONBUCH, nicht laut Belegnummer) in einem Teilkonzern existieren, in dem die betreffende Gesellschaft laut Konzernstruktur (Baumstruktur laut KTKGES) nicht enthalten ist. 'Enthalten' ist die Gesellschaft in dem Teilkonzern, bei dem sie in der Konzernstruktur angezeigt wird sowie in allen in gerader Linie darüber liegenden Teilkonzernen inklusive dem Weltkonzern.

Problem: Im Report erscheinen Salden und/oder Buchungen nicht, die in den entsprechenden Salden- und Buchungsanwendungen vorhanden sind.

Lösung: Für dieses Problem kann es mehrere Ursachen geben.

• Nach Änderungen der Salden oder Buchungen wurde der Report nicht neu erstellt bzw. eine Fehlermeldung bei der Reporterstellung wurde nicht mit 'Ignorieren' quittiert.
• Das Konto wurde in der Anwendung POSKTO keiner Position zugeordnet.
• Die Position, der das Konto zugeordnet wurde, ist im Report nicht enthalten.
• Bei einem Bil/GuV-Report ist für das Konto in der Anwendung POSKTO eine Soll/Haben- Steuerung eingerichtet und es liegen Werte vor, die dafür sorgen, dass das Konto nicht in diese Position eingeht.
• Bei einem GuV-Report aus Kostenstellensalden (UKV) ist für das Konto in der Anwendung POSKTO ein Controlling-Kennzeichen angegeben und bei den vorliegenden Werten ist ein Controllingobjekt mit einem anderen Kennzeichenwert angegeben.
• Bei einem HBI/HBII- bzw. Konsolidierungsbeleg wurde das Verarbeitungskennzeichen auf 'I' für Ignorieren/Info gesetzt.
• Bei einem Konzern-Bil/GuV-Report sind Konsolidierungsbelege eines Teilkonzerns als 'ET' (einmalig Teilkonzern) markiert und werdend deshalb nicht verarbeitet.
• HBI/HBII-Buchungen (Anwendung BUCH) werden im Konzern-Report nicht berücksichtigt. Sie wirken sich erst nach Vortrag (VORKTOSAL) auf eine höhere Datenart aus.
• Fehlende Konsolidierungsbuchungen im Kapitalflussreport können dadurch bedingt sein, dass zwar Konzernbewegungen, aber keine Konsolidierungsbuchungen mit korrekten Buchungsschlüssel-Attributen existieren. Der Kapitalflussreport liest, unabhängig vom Kennzeichen exKONBUCH in der Datenart, immer die Konsolidierungsbuchungen und nie die Konzernbewegungen.

Problem: Die Werte aus den Konsolidierungsbuchungen sind falsch. Speziell sind aus einem Teilkonzern kommende Konsolidierungsbuchungen doppelt oder mehrfach berücksichtigt.

Lösung: In der Anwendung KTKGES wurde der betroffene Teilkonzern mehr als einmal als Buch-Tk angegeben.

Problem: Im Report enthalten Positionen der Positionstruktur (P6-Zeilen) falsche, meist zu hohe Werte.

Lösung: Für dieses Problem kann es mehrere Ursachen geben.

• Ist der Wert auf der Position genau doppelt so groß wie erwartet, dann wird vermutlich die Summenzeile mit aufsummiert. Die Ursache besteht darin, dass der Summenspeicher, aus dem die Summenposition gefüllt wird, (auch) in einer E-Zeile der Reportzeilenbeschreibung gefüllt wird. Summenspeicher, die in einer E-Zeile gefüllt werden (i.a. Differenz Aktiva/Passiva) dürfen an keiner anderen Stelle in der Reportzeilenbeschreibung verwendet werden - nur zum Einstellen des Bilanzgewinns.
• Befinden sich unterhalb der betroffenen Position in der Positionsstruktur Davon-Positionen, dann wurden diese vermutlich im Positionsstamm nicht als Davon-Positionen gekennzeichnet. In diesem Fall werden die Davon-Positionen wie alle anderen P1-Positionen mit aufsummiert.