Controllingsalden werden auch mit dem Schlüssel Konto geführt. Parallel dazu gibt es die Kontensalden für Controllingkonten. Um beide Datenbestände nicht redundant für diese Konten führen zu müssen, bietet diese Funktion die Möglichkeit, die Kontensalden aus den Controllingsalden zu generieren.
Die Anwendung läuft bei einem Aufruf jeweils für eine Periode, eine Datenart und eine Gesellschaft. Der Geschäftsbereich kann ebenfalls vorgegeben werden, ohne Vorgabe erfolgt die Funktion für alle Geschäftsbereiche.
Sind für die angegebenen Schlüssel keine Controllingsalden vorhanden, bricht die Anwendung mit einer Fehlermeldung ab.
Dann wird geprüft, ob bereits Kontensalden auf (potentiellen Controllingkonten) zu den übergebenen Schlüsseln vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird eine Warnung ausgegeben mit der Frage, ob die bereits vorhandenen Kontensalden gelöscht werden sollen. Wird die Frage verneint (Button <Abbrechen>), wird die Anwendung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Wird die Frage bejaht (Button <OK>) werden die Kontensalden gelöscht.
Anschließend werden die vorhandenen Controllingsalden je Konto saldiert und als Kontensaldo in die Datenbank geschrieben.
Nach Abschluss der eigentlichen Verarbeitung erfolgt eine Verprobung der generierten Kontensalden und auch eine Verprobung der verarbeiteten Controllingsalden zwecks Abstimmung mit den neuen Kontensalden.
Abschließend meldet die Anwendung im Meldungsfenster die Anzahl der verarbeiteten Controllingsalden-Sätze und die Anzahl der erzeugten Kontensalden-Sätze.
Die Anwendung GENKTOSAL kann aufgerufen werden aus der Controllingsalden Übersicht sowie aus dem Einzelabschluss-Monitor.