Konzernabschluss Sperre aufheben

Ist ein Datenbestand vollständig bearbeitet und soll nicht mehr verändert werden (z.B. nach Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer oder nach erfolgreicher interner Abstimmung), so bietet unabhängig vom Berechtigungsschutz Funktionen, diese Datenbestände gegen weitere Änderung zu schützen (sperren). Diese Freigabe / Sperre ist auf drei Ebenen möglich:

1. Einzelabschluss-Freigabe (EA): Die Freigabe eines Einzelabschlusses wirkt für die Kontensalden, deren Aufrisse und Buchungen auf der Ebene < Periode / Datenart / Gesellschaft >.
2. IC-Salden Freigabe (EA): Die Freigabe nur der IC-Salden (auch auf der Ebene < Periode / Datenart / Gesellschaft >) ist insbesondere bei vorgezogener IC-Salden-Abstimmung sinnvoll.
3. Konzernabschluss-Freigabe (KTKGES): Die Freigabe eines Konzernabschlusses wirkt für Konsolidierungsbuchungen, Konzernbewegungen, Konzernkreis, Konsolidierungsparameter und die IC-Clearing-Übersicht. Sie umfasst auch die Freigabe der untergeordneten Teilkonzerne gemäß "BuchTk"-Angabe sowie die Einzelabschluss-Freigabe für die im Konzernkreis enthaltenen Gesellschaften.

Das Auslösen der Freigabe / Sperre erfolgt durch den Aufruf entsprechender Aktionen in den Monitor-Anwendungen EA bzw. KTKGES. Im Einzelabschluss-Monitor wird die Freigabe durch eine grüne Zelle in der entsprechenden Spalte dokumentiert, analog im Konzernabschluss-Monitor in der Zeile des Konzerns/Teilkonzerns (nur in der Baumdarstellung sichtbar).

Das Aufheben der Freigabe / Sperre ist durch eine weitere Aktion ebenso möglich. Dies wird durch eine gelbe Zelle in den Monitor-Anwendungen dokumentiert. Das Aufheben der Konzernabschluss-Freigabe umfasst allerdings nicht die Einzelabschluss-Freigabe der im Konzernkreis enthaltenen Gesellschaften. Dies muss ggfs. im Einzelabschluss-Monitor separat erfolgen.

Die im Einzelabschluss-Monitor gesetzten Freigaben werden in der Tabelle der Verarbeitungssteuerung (Anwendung VERARB, Checkpoints 'EA' bzw. 'EAIC') gespeichert, die Freigabe des Konzernabschlusses in der Tabelle KTk-Verarbeitungssteuerung (Anwendung KVERARB, Checkpoint 'KTKAB'). Den entsprechenden Einträgen kann auch entnommen werden, wer wann zuletzt eine Freigabe gesetzt oder aufgehoben hat. Diese Angaben für die Einzelabschluss-Freigabe werden auch im Einzelabschluss-Monitor angezeigt.

Die Berechtigung zum Setzen bzw. Aufheben der Freigaben ist im -Standard für die Menü-Berechtigungsgruppen IDLADMIN und IDLKON gegeben, nicht jedoch für die Berechtigungsgruppen IDLKON1 und IDLVIEW. Für abweichende Berechtigungssteuerungen müssen anwenderspezifische Berechtigungsgruppen definier Die zugehörigen Menü-IDs lauten EALOCK, EAUNLOCK, EAICLOCK, EAICUNLOCK, KTKLOCK und KTKUNLOCK.t werden.