Die Anwendung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" erstellt einen Konsolidierungsbeleg mit der Konsolidierungsverarbeitung 'JU'.
Dabei erhält die Belegnummer als erste Gesellschaft die Muttergesellschaft des Konzerns; die zweite Gesellschaft der Belegnummer bleibt leer. (Bei Gleichordnungskonzernen mit mehreren Gleichordnungskonzernmüttern erhält die Belegnummer als erste Gesellschaft die alphabetisch erste Gleichordnungskonzernmutter.)
In der Anwendung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" werden alle Konsolidierungsbuchungen des Konzerns gelesen und diese je Gesellschaft und Geschäftsbereich nach folgenden Kriterien summiert:
Sind die hier bebuchten KTKPARKK-Konten Kapitalkonten, so werden dazu auch Konzern-Kapitalbewegungen generiert. Damit sollte der Konzern-Kapitalspiegel unter Berücksichtigung ergebniswirksamer Buchungen stimmig sein.
In der Anwendung REPKTK wird dieser Konsolidierungsbeleg nicht in einen reporttechnischen Teilkonzern übernommen, da aus der Belegnummer nicht ersichtlich ist, welche Gesellschaften in den Konsolidierungsbuchungen angesprochen werden. Der Konsolidierungsbeleg muss für den reporttechnischen Teilkonzern neu erstellt werden.
Für das korrekte Verrechnen und Verbuchen der Ergebnisse sind in IDL Konsis einige Voraussetzungen zu schaffen und zu berücksichtigen, die im folgendem beschrieben werden.
Für diese Anwendung wird der Konsolidierungsparameter JU benötigt.
Der Konsolidierungsparameter JU enthält für jeden der drei Teilverarbeitungen ein Konto:
Die Eingabe dieser KTKPARJU-Konten ist optional. Wenn ein KTKPARJU-Konto fehlt, dann wird die entsprechende Teilverarbeitung nicht durchgeführt.
Wenn der Konsolidierungsparameter JU fehlt, wird die Anwendung nicht durchgeführt.
Da diese Verarbeitung auf den Konsolidierungsbuchungen aus den anderen Konsolidierungsverarbeitungen aufbaut, sollten vor dem Ausführen der Anwendung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" alle anderen Konsolidierungsverarbeitungen für den Konzern abgeschlossen sein.
In der Anwendung Konzern/TK-Kreise+Kons.Verarbeitung (KTKGES) gibt es eine Statusspalte JU für den Status der "Ergebnisverrechnung Konzern JU".
Wenn die Verarbeitung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" durchgeführt wurde und dabei ein JU-Konsolidierungsbeleg und JU-Konsolidierungsbuchungen erzeugt wurden, wird der JU-Status auf (grün/'X') gesetzt.
Wenn die Verarbeitung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" durchgeführt wurde und dabei kein JU-Konsolidierungsbeleg und keine JU-Konsolidierungsbuchungen erzeugt wurden, wird der JU-Status auf (weiß/'-') gesetzt.
Wenn die Verarbeitung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" nicht aufgerufen wurde oder ein erzeugter JU-Konsolidierungsbeleg wieder gelöscht wurde, wird der JU-Status auf (weiß/leer) gesetzt.
Wenn die Verarbeitung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" nicht aufgerufen wurde und kein Konsolidierungsparameter JU definiert ist (Bedeutung: Anwender will diese Funktion nicht nutzen), wird der JU-Status ebenfalls auf (weiß/leer) gesetzt.
Da die Verarbeitung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" nicht für eine Gesellschaft des Konzerns, sondern für den gesamten Konzern durchführt wird, erfolgt die Statusanzeige auch nicht je Gesellschaft, sondern je Konzern/Teilkonzern und daher nur in der Baumstruktur (nur dort Konzern/Teilkonzern-Zeile) der Anwendung Konzern/TK-Kreise+Kons.Verarbeitung (KTKGES) . Die Baumstruktur in KTKGES ergibt sich bei Sortieroption B = Sortierung nach Konzernstruktur/GES oder Sortieroption K = Sortierung nach Konzernstruktur/KA.
Die Verarbeitung Anwendung "Ergebnisverrechnung Konzern JU" kann aus der Anwendung Konzern/TK-Kreise+Kons.Verarbeitung (KTKGES) gestartet werden.