Farben in der Statusanzeige

Inhaltsverzeichnis

• 1 Allgemein
• 2 Farbsteuerung im Einzelabschluss-Monitor (EA)
• 3 Farbsteuerung im Konzernabschluss-Monitor (KTKGES)
• 4 Farbsteuerung in der IC-Clearing-Übersicht

Die jeweilige Ausprägung, d.h. ob Farben oder Icons angezeigt werden sollen, kann anwenderseitig in den Optionen auf dem Tabellenreiter "Darstellung" ausgewählt werden.

Der Einzelabschluss-Monitor (EA) zeigt für die selektierten Gesellschaften den Zustand der Kontensalden und deren Aufrissen gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten an. Hierbei werden folgende Farben bzw. Icons vergeben:

rot / rotes Stop-Zeichen = fehlerhaft, z.B.

• In Spalte 'EA': mindestens ein Status der Gesellschaft ist rot
• in Spalte 'ABG': mindestens eine Abgabefrist ist überschritten
• gilt für alle Felder für '...Salden und Bewegungen': weil keine Daten vorhanden sind, obwohl welche da sein sollten
• in Spalte 'Kontensalden': JÜ unstimmig zwischen Bilanz und GuV
• in den Spalten für die Spiegelbewegungen: Aufriss in Landeswährung nicht stimmig zu Kontensalden
• in Spalte 'Währgs. Umrech.': WUM-Kopfsatz vorhanden, aber Währungsumrechnung fehlt, ist fehlerhaft oder nicht aktuell
• in der Spalte 'Status IC-SK/AE-Saldenstimmung': Differenzen im IC-Clearing
• in der Spalte 'EA-Buchung': Soll-/Haben-Differenz in den Buchungen
• in der Spalte 'Prüfregel Ergebnis': mindestens eine Prüfregel ist nicht erfüllt
• in der Spalte 'Abgleich für Periodenvorträge': die vorgetragenen Daten sind nicht konsistent zu den Vorperiodendaten
• in der Spalte 'Abgleich Datenartenüberleitung': Differenzen zwischen aktueller und Vordatenart

gelb / gelbes Warndreieck = Warnung (Plausibilitäten nicht erfüllt)

• In Spalte 'EA': mindestens ein Status der Gesellschaft ist gelb
• in Spalte 'ABG': mindestens eine Abgabefrist befindet sich innerhalb der Warnfrist
• in Spalte 'Sperre Ges.': der Einzelabschluss der Gesellschaft war schon gesperrt, die Sperre wurde aber wieder aufgehoben.
• In Spalten '...Salden und Spiegelbewegungen': Es besteht Stimmigkeit der Werte in Landeswährung, aber Differenz in Konzern- und Parallelwährung; gleichzeitig wird der Status der Spalte 'Währgs. Umrech' auf 'rot' (fehlerhaft) gesetzt, da die Differenz nur durch eine erneute Währungsumrechnung behoben werden kann.
• in Spalte 'Anlagen Beweg.': Differenz in der lfd. AfA zwischen Anlagenbewegungen (Spiegelspalten-Verwendungskennzeichen GUV und D) und Kontensalden (nur bei mind. einem Konto mit Kontokennzeichen D im Kontenplan), Umbuchungs- oder MERGER-spalte rechnet sich nicht auf 0,00,
• in Spalte 'Rückst. Beweg.': Differenz in Rückstellungsauflösungen /-zuführungen zwischen Rückstellungsbewegungen (Spiegelspalten-Verwendungskennzeichen GUV und Y/Z) und Kontensalden (nur bei mind. einem Konto mit Kontokennzeichen Y oder Z im Kontenplan), Umbuchungs- oder MERGER-spalte rechnet sich nicht auf 0,00,
• in Spalte 'EA-Buchung': Es gibt Belege ohne Buchungen oder es besteht Stimmigkeit der Werte in Landeswährung, aber Differenz in Konzern- und Parallelwährung; gleichzeitig wird der Status der Spalte 'Währgs. Umrech' auf 'rot' (fehlerhaft) gesetzt, da die Differenz nur durch eine erneute Währungsumrechnung behoben werden kann.
• in Spalte 'Prüfregelergebnis': Die derzeitigen Prüfregelergebnisse sind nicht mehr aktuell, weil sich die Datenbasis geändert hat
• in Spalte 'Abgleich für Perioden-Vorträge/Datenarten-Vorträge': Der zuletzt durchgeführte Abgleich ist nicht mehr aktuell, da sich die Datenbasis in Herkunfts- oder der Zielperiode bzw. -Datenart geändert hat.

grün / grüner Haken = fehlerfrei bzw. plausibel

• Status Einzelabschluss je Gesellschaft: Alle weiteren Stati der Gesellschaft grün oder leer, außer ggf. der Abgabestatus
• Abgabestatus: Alle Abgabetermine sind eingehalten.
• in Spalte "KtoSal": Kontensalden vorhanden, JÜ stimmig zwischen Bilanz und GuV
• Aufrisse vorhanden und stimmig zu Kontensalden
• keine Aufrissdaten, aber auch keine korrespondierenden Salden
• in Spalte "WUM": Währungsumrechnung fehlerfrei durchgeführt

weiß = keine Daten oder keine Verprobung

• ohne Zeichen: Für die Daten hat noch keine Verprobung stattgefunden; ggfs. Aktion <Statuswerte prüfen/aktualisieren> aufrufen
• ohne Zeichen: Der Aufriss wird gemäß Schalter der Datenart (FAC) bzw. FACSBE oder Periode (ABR) bzw. ABRSBE nicht geführt und daher auch nicht verprobt.
• mit '-': Es sind keine Daten vorhanden, was aber ggfs. korrekt ist (z.B. Aufrisse ohne korrespondierende Kontensalden, Buchungen, Salden für Equity-Gesellschaften)
• mit '-' in Spalte "Wum": Es ist zwar kein WUM-Kopfsatz vorhanden, aber die Währungsumrechnung ist gemäß Schalter <mit WUM> in der Datenart optional.

blau / blauer Ball = Datenart ohne KTOSAL

• in Spalte 'IC-Kontensalden': IC-Kontensalden vorhanden. Gemäß Schalterstellung in der Datenart (FAC) handelt es sich um eine Datenart ohne Kontensalden. Die IC Daten können nicht mit anderen Daten verprobt werden.

Die Statusanzeige im Einzelabschluss-Monitor erfolgt auf Basis der Meldungen, die in der Verarbeitungssteuerung (Übersicht VERARB) eingetragen sind. Die Unterscheidung zwischen rot und gelb erfolgt anhand der Meldungsart der eingetragenen Meldungsnummer ('E' = rot, 'W' = gelb, 'I' = weiß mit Strich).

Der Konzernabschluss-Monitor (KTKGES) zeigt für die selektierten Gesellschaften den Zustand der Konsolidierungsverarbeitungen gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten bzw. Icons an. Eine Vorbelegung für durchzuführende Verarbeitungen durch die Aktion <Beteiligungs- und Statusermittlung> auf Basis der Daten der Einzelabschlüsse erfolgt derzeit nur für die Kapitalkonsolidierung. Es werden folgende Farben vergeben:

rot / rotes Stop-Zeichen = Funktion notwendig, aber nicht durchgeführt oder fehlerhaft abgebrochen, z.B.

• Veränderung des Anteilsbesitzes erfordert Kapitalkonsolidierung.
• Verarbeitung wurde fehlerhaft abgebrochen.
• Beleg wurde nach automatischer Verarbeitung manuell gelöscht.

gelb / gelbes Warndreieck = Funktion durchgeführt, aber manuelle Nachbearbeitung notwendig, z.B.

• offene Differenz nach Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung
• offener Unterschiedsbetrag nach Kapitalkonsolidierung

grün / grüner Haken = fehlerfrei bzw. plausibel

• Verarbeitung wurde ohne Differenz durchgeführt.
• offene Differenzen aus der Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung wurden ausgeglichen
• Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wurde komplett verrechnet
• mit 'T': Verarbeitung erfolgt in untergeordnetem Teilkonzern

grünes Feld mit einem M / Haken mit einer Hand' = manuell freigegeben

• diese Verarbeitung wurde manuell über die Anwendung 'KVERARB' auf 'manuelle Freigabe' gesetzt wurde
• manuelle Eingabe der multiplen %sätze bei den Beteiligungen

weiß = keine Prüfung oder keine Verarbeitung

• ohne Eintrag: Verarbeitung hat noch nicht stattgefunden. Es wurde auch noch nicht geprüft, ob Verarbeitung erforderlich ist. Zur Prüfung ist die Verarbeitung zu starten.
• mit '-': Verarbeitung ist nicht erforderlich, da keine Basisdaten (z.B. IC-Salden für Schulden- oder Aufwands-/Ertrags-Konsolidierung) vorliegen.

Die IC-Clearing-Übersicht EGESGES im Einzelabschlussmonitor und KGESGES im Konzernmonitor zeigt für die selektierten Gesellschaftspaare und Konsolidierungsverarbeitungen den Zustand der erzeugten Abstimmung (EGESGES) bzw. der Konsolidierungsbelege (KGESGES) gemäß gewählter Periode und Datenart durch farbige Tabellenspalten bzw. Icons an. Die Farbe bzw. das Icon ist hierbei eine zusätzliche Visualisierung des Buchungsstatus, der in der daneben liegenden Spalte angezeigt wird. Es werden folgende Farben vergeben:

rot / rotes Stop-Zeichen = offene Differenz

• Buchungsstatus = '4': Eine Differenz konnte nicht automatisch geklärt werden und es ist kein Zwischenkonto im Konsolidierungsparameter SK/AE hinterlegt. Manuelle Nacharbeit ist erforderlich.

gelb / gelbes Warndreieck = offene Differenz

• Buchungsstatus = '4': Eine Differenz konnte nicht automatisch geklärt werden und es ist ein Zwischenkonto im Konsolidierungsparameter SK/AE hinterlegt. Manuelle Nacharbeit ist erforderlich.

grün / grüner Haken = keine Differenz oder automatische Verrechnung der Differenz

• Buchungsstatus = '1': Die IC-Salden stimmen überein und wurden automatisch eliminiert.
• Buchungsstatus = '2': Die entstandene Sachdifferenz liegt unterhalb des Schwellenwertes und wurde automatisch auf das Schwellenwertkonto gebucht.
• Buchungsstatus = '3': In den IC-Salden wurden TW-Werte hinterlegt und ein Kurseffekt ist entstanden. Die Kursdifferenz wurde auf dem angegebenen Konto verbucht.
• Buchungsstatus = '5': Die automatisch nicht geklärte Differenz wurde nachträglich manuell geklärt.