DOKU EA-Monitor

Inhaltsverzeichnis

1 Einzelabschluss-Monitor (EA)

1.1 Symbolerläuterungen

Der Einzelabschlussmonitor ist das zentrale Steuerpult, mit dem der Anwender alle für den Einzelabschluss relevanten Anwendungen erreicht und in dem man über deren aktuellen Status informiert wird.

Der Einzelabschlussmonitor enthält oben rechts eine Symbolleiste. Folgende Symbole stehen zur Verfügung (von links nach rechts):

Eine weitere Symbolleiste steht über die rechte Maustaste zur Verfügung (von links nach rechts):

Mit Hilfe der Dreiecke (in jedem Feld der Überschriftenzeile unten rechts) können die Zeilen je Spalte alphanummerisch auf- und absteigend sortiert werden.

1.2 Anzeige- und Selektionsmöglichkeiten

Im EA-Monitor bestehen folgende Selektionsmöglichkeiten:

Die Anzahl der Statusspalten für die Spiegel ist entsprechend der Anzahl definierter (gemäß der Anwendung SPIDEF) und aktivierter (gemäß den Anwendungen ABRSBE und FACSBE) Spiegel variabel. Die Spalten werden mit den Spaltenbezeichnungen der Spiegeldefinitionen (SPIDEF) betextet.

1.3 Statusanzeige (Anwendung VERARB)

Die Basis für die Statusanzeigen im Einzelabschlussmonitor sind die Verarbeitungssteuerungssätze (Anwendung VERARB). Die Verarbeitungssteuerungssätze, die sogenanntem 'Checkpoints', werden geschrieben, um sicherzustellen, dass jede weitere Verarbeitung mit geprüften Daten möglich ist. Sind die Daten fehlerhaft, wird eine entsprechende Meldungs-Nr. in den Checkpointsatz geschrieben, der die Weiterverarbeitung z.B. für die Währungsumrechnung oder die Saldenüberleitung sperrt.

Die Checkpoints entsprechen dabei den Salden- und Bewegungsanwendungen, wie sie auch im EA-Monitor angezeigt werden. Wegen der beliebigen Anzahl von Spiegeln werden die Verarbeitungssteuerungssätze für Spiegel nicht mit festen Checkpoint-IDs belegt. Sie setzen sich aus einem festen Präfix (z.B. "SPI-" für den Spiegel insgesamt, "VOR-" für die Vortragsprüfsummen) und dem Spiegelschlüssel zusammen.

In der Spalte "Erzeuger" ist jeweils zu erkennen, welche Anwendung zu dem aktuellen Status geführt hat.

Die Datensätze für die Verarbeitungssteuerung können mit Kommentaren versehen werden, z.B. um einen Status zu erläutern. Dafür stehen in der Übersicht Verarbeitungssteuerungen die Aktionen "Editieren Kommentar" und "Anzeigen Kommentar" zur Verfügung. Diese Texte sind wie bei den Berichtsdaten nicht parallel in verschiedenen Sprachen möglich. So kann auch die Sperre eines Einzelabschlusses durch einen Kommentar am Satz für den Checkpoint "EALOCK" erläutert werden. Wurde ein Abschluss bereits gesperrt, kann ein Kommentar allerdings nur noch mit Sonderberechtigung "2" erfasst oder geändert werden. Das Vorhandensein eines Kommentars wird, wie in anderen Übersichten, durch eine Spalte ("K"/"Status des Kommentars") mit Darstellung durch Symbole (Buchsymbol mit i) oder Farbflächen (grün) visualisiert, sofern die Option "Hilfetext-Info anzeigen" im Menü "Ansicht" aktiviert wurde.

Bei Verwendung von individuellen Berechtigungsgruppen ohne Referenz auf die IDL-Standard-Berechtigungsgruppen ist zu beachten, dass die Änderung von Kommentaren die Änderungsberechtigung für die zugehörige Einzelsatzanwendung VERARBE voraussetzt.

Die Verarbeitungssteuerungssätze werden automatisch beim Aufruf der jeweiligen Anwendung geschrieben und können daher nicht vom User erfasst oder geändert werden. Das Löschen von Verarbeitungssteuerungssätzen, z.B. um den Datenbestand zu bereinigen, ist nur mit Sonderberechtigung möglich. Aus der Anwendung VERARB kann aus jedem geschriebenen Satz über das Aktionsmenü mit 'Anzeigen Übersicht' in die jeweilige Anwendung verzweigt werden. Die Meldungsarten in den Verarbsätzen führen zu folgenden Statusanzeigen im EA-Monitor:

Für jede der im Einzelabschluss relevanten Anwendungen gibt es eine Tabellenspalte, in der pro Gesellschaft der aktuelle Verarbeitungsstatus angezeigt wird. Die Stati werden automatisch beim Aufruf der Anwendung aktualisiert. Das Aktualisieren kann aber auch direkt über das Aktionsmenü der rechten Maustaste mit "Statuswerte prüfen/aktualisieren" gestartet werden. Es werden nur für die Aufrissdaten Stati angezeigt, für die in FACSBE und ABRSBE die entsprechenden Schalter gesetzt sind. Hierbei muss der UBR immer eindeutig sein, d.h. eine Eingabe ist zwingend notwendig (ggf. * für keinen Geschäftsbereich).

Werden die Angaben zur Verschmelzung in 'GES' angegeben, sind diese in zwei zusätzlichen Spalten im EA-Monitor zu sehen (Verschmelzung auf / am).

Die Statusanzeige im Einzelabschluss-Monitor erfolgt auf Basis der Meldungen, die in der Verarbeitungssteuerung (Übersicht VERARB oder per Doppelklick auf die Spalte EA) eingetragen sind. Die Unterscheidung zwischen rot und gelb erfolgt anhand der Meldungsart der eingetragenen Meldungsnummer ("E"=rot, "W"=gelb, "I"=weiß mit Strich). Die für die Stati verwendeten Farben bzw. Icons haben folgende Bedeutungen:

rot /Stoppschild = fehlerhaft

gelb /Warndreieck = Warnung (Plausibilitäten nicht erfüllt)

grün /grüner Haken = fehlerfrei

weiß /Strich oder leer = keine Daten oder keine Verprobung

blau /blauer Ball = Datenart ohne KTOSAL

Entsprechend dem EA-Status existiert die farbige Hinterlegung der Spiegel, IC- und Controlling-Kennzeichen in den Kontensalden zur Visualisierung der Stimmigkeit der zugehörigen Aufrisse. 'Gelb' wird verwendet, wenn auch der zugehörige Status im EA-Monitor 'gelb' wird, insbesondere dann, wenn die Werte in Landeswährung konsistent sind, aber Differenzen in Konzern- oder Parallelwährung bestehen, so dass nur eine Währungsumrechnung für korrekte Daten sorgen kann.

2 Folgeanwendungen

Folgeanwendungen können wie folgt erreicht werden:

Über das Menü der rechten Maustaste gelangt man zu folgenden Anwendungen:

[Statuswerte prüfen/aktualisieren]:
die gesetzten Stati werden aktualisiert bzw neu gesetzt.
[Anzeigen Kommentar]:
Anzeige des Kommentars, sofern dieser vorhanden ist. Die Existenz eines Kommentars wird durch ein Buchsymbol in Spalte mit Überschrift 'K' angezeigt.
[Editieren Kommentar]:
Für den Einzelabschluss kann hier ein Kommentar hinterlegt werden.
[Sperren...]:
Soll ein Einzelabschluss gegen Veränderungen für eine Periode gesperrt werden, kann dies über das Schlosssymbol in der Symbolleiste der rechten Maustaste erfolgen. Je nach Einstellung wird der Status mit folgenden Symbolen dargestellt: grünes Feld bzw. ein geschlossenes Vorhängeschloss. Wird die Sperre wieder aufgehoben (über das geöffnete Schlosssymbol in der Symbolleiste der rechten Maustaste), ist der Status gelb" bzw. ein offenes Vorhängeschloss. Über die Sperre eines Konzernabschlusses in KTKGES werden automatisch alle Einzelabschlüsse der Gesellschaften auf der Konzerndatenart gesperrt. Die Sperre eines Einzelabschlusses auf der Konzerndatenart kann nicht aufgehoben werden, wenn der Konzern gesperrt ist.

Über das Zahnradsymbol in der Menüleiste bzw. die rechte Maustaste gelangt man zu folgenden Anwendungen:

[Übersichten]:
[Einzelabschluss-Monitor für Erfassung]:
Über diesen Punkt verzweigt man in die Anwendung "I-EA: Einzelabschluss-Monitor für Erfassung". Über das Zahnradsymbol im Menü bzw. die rechte Maustaste und Menüpunkt "Erfassung Einzelabschluss" gelangt man zu folgenden Anwendungen:
[Import]:
Mit dieser Anwendung wird der maschinelle Import von Daten aus der Finanzbuchhaltung des Kunden oder aus anderen externen Quellen (z.B. IDL.XLSLINK) in das IDL.KONSIS.FORECAST-System unterstützt.
[Löschfunktionen...]:
Das Löschen bereits erfasster Daten für eine oder mehrere Gesellschaften kann aufwendig sein, wenn man über jede Einzelanwendung gehen muss. Deshalb gibt es im Einzelabschlussmonitor einige Löschfunktionen, die für mehrere Gesellschaften gleichzeitig durchgeführt werden können und die mehrere Anwendungen zusammenfassen. Z.B. können Kontensalden, IC- und Controllingsalden ebenso gleichzeitig gelöscht werden wie Anlagen-, Kapital-, Rückstellung- und Spiegelbewegungen. Beim Löschen von Kontensalden wird auch ein vorhandener Herkunftsnachweis mitgelöscht, da der Herkunftsnachweis ohne das Ergebnis keine Bedeutung mehr hat. Beim Löschen der Bewegungen werden die Vortragsbewegungen nicht gelöscht und müssten ggf. zusätzlich manuell gelöscht werden. Beim Löschen aus der Löschübersicht heraus können Vortragsbewegungen optional mitgelöscht werden.
[Vortrag in neue Periode]:
[Überleitung auf neue Datenart]:
[Währungsumrechnung]:
[IC-Saldenabstimmung]:
Über den Einzelabschlussmonitor kann eine Simulation der Schulden- (SK) sowie der Aufwands/Ertragskonsolidierung (AE) ohne Erzeugung von Konsolidierungsbuchungen erstellt werden. Damit wird das Abstimmen der IC-Salden erleichtert, denn diese Abstimmung kann zeitlich noch vor dem Beginn der eigentlichen Konsolidierung erfolgen. In der Selektion muss zwingend ein Konzern eingegeben werden. Über die Konzerndatenart (einzustellen in Anwendung FAC oder in Anwendung VOR), werden der Konsolidierungskreis und die SK/AE-Parameter ermittelt. Ebenso erfolgt eine implizite Währungsumrechnung, falls der Anwender auf dieser Datenart noch keine Währungsumrechnung durchführt. Die IC-Saldenabstimmung ist auch auf der Konsolidierungsdatenart möglich, sofern die entsprechende Konsolidierung (Schuldenkonsolidierung (SK) bzw. Aufwands-/Ertragskonsolidierung (AE) über den Konzernmonitor (KTKGES) noch nicht stattgefunden hat. Durch die Saldenabstimmung werden keinerlei Konsolidierungsbuchungen erzeugt, d.h. auch, dass die IC-Salden hier noch nicht mit den für die Restwertanalyse relevanten Daten wie Beleg-Nr. und Konzern/Teilkonzern versehen werden. Im Einzelabschluss-Monitor wird nur der Status einer IC-SK- und IC-AE-Saldenabstimmung angezeigt. Es wird lediglich eine IC-Clearing Übersicht (EGESGES) erstellt, anhand der ggf. Differenzen erkennbar sind. Die IC-Saldenabstimmung bezieht die Buchungen (auf derselben Ebene) auf Intercompany-Konten ein. Dies umfasst auch die Währungsumrechnung, sofern die Buchungen nur mit Werten in Landeswährung vorliegen. Die IC-Clearing-Übersicht (EGESGES) zeigt die Beiträge der Buchungen zur Gesamtdifferenz in eigenen Spalten an und ermöglicht eine Verzweigung in die Buchungsübersicht (BUCH).
IC-Salden können selektiv gesperrt werden und die vorhandene Sperre aufgehoben werden, beispielsweise wenn die IC-Salden bereits abgestimmt sind und gegen weitere Veränderungen geschützt bzw. nachträglich doch verändert werden sollen. Die Statusanzeige funktioniert äquivalent zu dem Sperren des Einzelabschlusses. Wegen der Einbeziehung von Buchungen in die IC-Saldenabstimmung wirkt die Sperre der IC-Salden auch auf die Änderungen an Buchungen auf IC-Konten einschl. des Löschens von Belegen, die derartigen Buchungen enthalten.
[Latente Steuer]:
[Weitere Verarbeitungen]:
Letzte Änderung: BECKER 16.10.2018 12:56