Diese Anwendung ermöglicht die formulargestützte Erfassung von IC-Kontensalden. Je Konto des gewählten Kontenplans werden alle bereits bestehenden IC-Kontensalden zur Änderung angezeigt. Zusätzlich wird eine Eingabezeile je Kontonummer zur Erfassung des nächsten Saldos zur Verfügung gestellt. Solange der Kontensaldo mit der Summe aus den zugehörigen IC-Kontensalden nicht übereinstimmt, wird die Summenzeile rot eingefärbt dargestellt.
Abbildung: Übersicht I-ICKTOSAL
Aufgerufen werden kann die Formularerfassung für IC-Salden im Ressourcenbaum über das Menü <Einzelabschluss> im neuen Submenü <Erfassung Einzelabschluss>, das die Anwendungen der <Formularerfassung> enthält, sofern diese nicht den <Stamm- und Steuerungsdaten> oder der <Konsolidierung> zugeordnet wurden.
Abb.2:Selektionsmöglichkeiten in der Formularerfassung IC-Salden
Eindeutig vorzugeben sind zunächst die Schlüssel 'Gesellschaft', 'Periode' und 'Datenart' sowie ggfs. 'Geschäftsbereich'. Zur Datenerfassung sind darüber hinaus noch weitere Eingaben notwendig bzw. möglich:
Spaltenoption: Folgende Varianten sind zu unterscheiden:
Abb.3:Mehrperiodenerfassung mit Spaltenoption ‚P‘ und Periodenabstand ‚03‘
Kontogruppe: Ist ein Geschäftsbereich in der Gesellschafts- und Geschäftsbereichszuordnung <GESUBR> mit einer Kontogruppe attributiert (z.B. G für GuV-Konten), so werden in der Formularerfassung nur die Konten dieser Kontogruppe angezeigt.
AbPeriode: Hier erfolgt der Eintrag der ersten Eingabeperiode bei einer Mehrperiodenerfassung
PerAbstand: Hier wird bei einer Mehrperiodenerfassung der Periodenabstand eingetragen: 01 für monatliche, 03 für quartalsweise und 12 für jährliche Erfassung.
Über die optional einzugebende Kontonummer kann eine weitere Einschränkung der Anzeige erfolgen.
Über die Eingabe einer Sprache kann gesteuert werden, dass die Anzeige der Konten in einer anderen Sprache als der Benutzersprache erfolgt.
Aufgerufen werden kann die Formularerfassung für IC-Kontensalden im Ressourcenbaum über das Menü <Einzelabschluss> im Submenü <Erfassung Einzelabschluss>, das die Anwendungen der Formularerfassung enthält, sofern diese nicht den <Stamm- und Steuerungsdaten> oder der <Konsolidierung> zugeordnet wurden
Dateneingabe Die Bedienung erfolgt wie bei der Erfassung von Kontensalden: Die Tasten <TAB> und <ENTER> bewegen den Cursor in die jeweils nächste eingabebereite Zelle. Nach der letzten Eingabezelle einer Zeile wird automatisch bei <ENTER> eine neue Eingabezeile für dasselbe Konto in die Tabelle eingefügt. Der Wechsel zu der Eingabezeile eines anderen Kontos ist per <TAB> oder mit der Maus möglich. Die Eingabe eines Soll/Haben-Kennzeichens ist analog zur Formularerfassung für Kontensalden (I-KTOSAL) nicht möglich. Dieses wird als Defaultwert gemäß dem Bilanz / GuV-Kennzeichen des Kontos unterstellt. Abweichende Soll/Haben-Kennzeichen können durch die Eingabe negativer Werte erzielt werden.
Konten, die für die aktuelle Periode bzw. Datenart nicht gültig bzw. nicht zur Eingabe zugelassen sind, werden in der Formularerfassung gar nicht zur Eingabe angeboten; liegen bereits Werte in der aktuellen Periode vor, werden diese grau unterlegt angezeigt und können nicht verändert werden (siehe
Wenn im Optionsdialog (Menüleiste) unter <Darstellung > die Option <Feld selektieren“> ausgewählt ist, können Zellinhalte mit der Tastenkombination <Strg>C in die Zwischenablage kopiert werden.
Tabellenzeilen: Es gibt 3 Arten von Tabellenzeilen:
Speichern von Daten: Durch den Button <Speichern> werden die vorhandenen und ggfs. geänderten sowie die erfassten Daten an die Import-Anwendung TXTICSALD weitergeleitet, wo sie geprüft und in die Datenbank geschrieben werden. Für vorhandene Daten erfolgt ggf. auch eine Aktualisierung. Nach dem Speichern erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Daten, deren Ergebnis im Falle eines festgestellten Fehlers in einem Meldungsfenster angezeigt wird. Zusätzlich wird das fehlerhafte Attribut durch eine farbige Kennzeichnung herausgehoben. Dies kann auch die Zelle für den Zusatzdialog betreffen, wenn dort ein Attribut fehlerhaft ist.
Zusatzdaten (Zusatzdialog) steht für die zusätzlichen Attribute, um die ein IC-Saldo ggf. ergänzt werden muss: Bemerkungstext, Controllingobjekt , Referenzbeleg-Nr. und –Datum, Auszifferungskennzeichen sowie Wert und Währungskennzeichen der Transaktionswährung. Existieren zu einer Spalte Zusatzangaben, wird dies durch ein Fähnchen (kleines rotes Dreieck) in der Zelle dargestellt. Verweilt der Mauszeiger auf eine dieser Zellen, werden ggfs. bereits vorhandene oder erfasste Zusatzattribute im Tooltip angezeigt. Bei Doppelklick auf eine dieser Zellen öffnet eine Dialogbox, in der die jeweiligen Zusatzattribute erfasst bzw. verändert werden können. Alternativ stoppt der Cursor bei <Tab> auf dieser Zelle und der Zusatzdialog öffnet durch Drücken der Taste <F5>. In der Übersicht werden außerdem die wesentlichen Informationsfelder aus den Zusatzangaben angezeigt.
Abbildung 4: Eingabe Zusatzdaten
Abbildung 5: Anzeige Zusatzdaten (Zusatzdialog)
Transaktionswährung: Sofern in den Konsolidierungsverarbeitungen in dem Attribut „TW-Angabe“ die Auswahl „X“ (TW-Angabe ist Pflicht) oder „L“ (TW-Angabe ist Pflicht, sonst LW) getroffen wurde, erscheinen automatisch zusätzliche Spalten für die Eingabe eines TW-Wertes und eines TW-Währungskennzeichens, die dann nicht mehr über den Zusatzdialog zu pflegen sind.
Abbildung: Einstellung in KVA AE
Abbildung: Spalten für Transaktionswährung
Folgende Aktionen können aus dem Aktionsmenü für die Formularerfassung der IC-Salden aus gestartet werden:
Die Folgeanwendungen, die mit einem Globus gekennzeichnet sind, beziehen sich auf die Gesamtheit der selektierten Daten, der halbe Globus nur auf die für diese Aktion markierte Zeile. Sind mehrere Zeilen markiert, können die Folgeanwendungen pro Zeile nacheinander mit dem Button <Weiter> aufgerufen werden.
Da die Anwendung unabhängig von der Erfassung auch zur Übersicht verwendet werden kann, ist diese Anwendung auch für Anwender zugelassen, die nur Anzeigeberechtigung haben. Bei fehlender Berechtigung zum Ändern/Einfügen von Daten wird die Erfassungszeile zwar angezeigt, kann aber nicht befüllt werden.
Konten, die für die aktuelle Periode bzw. Datenart nicht gültig bzw. nicht zur Eingabe zugelassen sind (z.B. wenn das entsprechende Periodenkennzeichen J, Q oder M im Kontenstamm nicht gesetzt ist), werden in der Formularerfassung gar nicht zur Eingabe angeboten; liegen bereits Werte in der aktuellen Periode vor, werden diese grau unterlegt angezeigt und können nicht verändert werden. Dies könnte auch dazu führen, dass bei differenzierter Vergabe der Periodenkennzeichen in KTO bei einer Mehrperiodenerfassung nur in einigen Spalten Werte erfasst werden können.