Position balances ex reports

Table of contents

• 1 Kurzbeschreibung
• 2 Selektionsmöglichkeiten
• 3 Spaltenüberschriften
• 4 Aktionen
• 5 Berechtigung

Die POSSAL zeigt den jeweils aktuellen Überblick über die Positionssalden einer oder mehrerer Gesellschaften bzw. Geschäftsbereiche oder Konzerne für die jeweils ausgewählte Datenart und Periode an.

Positionssalden werden abhängig vom Kontenplan-Kennzeichen der Datenart auf der Ebene von Gesellschafts-Kontenplänen bzw. des Konzern-Kontenplans erzeugt. Die Einstellung erfolgt bei Bil/GuV-Reports (Reporttyp = 'E') und Cash Flow Reports (Reporttyp = 'F'), wenn man im Reportkopfsatz (REP/REPK) das Feld Steuerung Positionssaldenausgabe = 'S' (mit Positionssaldenausgabe) bzw. 'P' (mit Positionssaldenausgabe mit Ges.) setzt. Positionssalden werden erzeugt für Positionen:

• mit Kontenzuordnungen gemäss POSKTO mit Wertkennzeichen '1' gemäß Reportdefinition (REPZEI)
• ohne Kontenzuordnungen für Summenzeilen mit Wertkennzeichen '0' gemäß Reportdefinition (REPZEI)

In das Herkunftsfeld (HerkRep) wird dabei der Reportname (Report-Ident) eingestellt.

Auf Konzernebene sind die Werte von quotalen Gesellschaften bereits gemäss ihrem Beteiligungsprozentsatz quotiert. Gesellschaften mit Konsolidierungsart = 'E' (Equity) oder 'K' (keine Einbeziehung) bleiben bzgl. der Kontensalden unberücksichtigt.

Folgende Felder stehen im Selektionsbereich in der Standardsicht zur Verfügung:

Konzern/Teilkonzern

Konzern/Teilkonzern: gültiger Schlüssel, Teilschlüssel+'%', '%' oder '*', Angabe optional. Für Positionssalden auf Konzernebene / aus Konzern-Reports ist hier ein Konzern vorzugeben, für Positionssalden auf Einzelabschlussebene ist hier '*' einzugeben.

Gesellschaft

Gesellschaft: gültiger Schlüssel, Teilschlüssel+'%', '%' oder '*', Angabe optional (leer); für gesellschaftsübergreifende Positionssalden auf Konzernebene / aus Konzern-Reports ist hier '*' vorzugeben.

Periode

Abrechnungsperiode, Mussfeld

Datenart

Datenart, Mussfeld

Folgende Felder stehen im Selektionsbereich in der erweiterten Sicht zur Verfügung:

Positionsplan / Schema + Position

Positionsplan + Position: jeweils gültiger Schlüssel, Teilschlüssel+'%' oder '%'; z.B. 'A%' = alle Positionen mit 'A' beginnend oder nur '%' = alle Positionen

Geschäftsbereich

Geschäftsbereich: gültiger Schlüssel, Teilschlüssel+'%', '%' oder '*', Angabe optional

Herkunfts-Report-Nr.

Eingabe einer Report-Ident (RID); Einschränkung auf die Anzeige von Daten, die von einem bestimmten Report erzeugt wurden

Bilanz/GuVKennzeichen

Bilanz/GuV-Kennzeichen der Position: Das zweite Eingabefeld dient z.B. bei Eingabe '1' + '2' zur Selektion aller Bilanzkonten, bzw. bei '3' + '4' zur Selektion aller GuV-Konten

Sprache

Festlegung der Sprache der angegebenen Übersetzungstexte; Default (leer) = Benutzersprache

Die Bedeutung der abgekürzten Spaltenüberschriften entnehmen Sie bitte dem Tooltip. Dieser erscheint, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einer Spaltenüberschrift verweilen.

Die Daten der Spalte 'BG' (Bil/GuV-Kennzeichen) wird aus der Tabelle POS dazugelesen.

Die Daten dieser Tabelle können nicht manuell erfasst oder geändert werden. Die Einzelsatzanwendung POSSALE kann daher nur über die Aktionen <Anzeigen> und <Löschen> erreicht werden.

Die Zeilenaktionen Kontensalden, Buchungen und Konsolidierungsbuchungen verzweigen in die Übersichten zur Anzeige der den Positionssalden zugrundeliegenden Berichtsdaten. Zur Verzweigung in die Konsolidierungsbuchungen muss die Zeile die Angabe eines Konzern/Tk enthalten.

Über die Aktion Positionen-Konten-Zuordnungen innerhalb von POSDEF kann angezeigt werden, aus welchen Konten sich die jeweilige Position zusammensetzt.

Die Anwendung POSSAL unterliegt bei der Anzeige von Daten den üblichen Einschränkungen bezüglich der Objektberechtigungen des Benutzers für Konzerne/Teilkonzerne, Gesellschaften, Abrechnungsperioden und Datenarten.