Import Anteilsbesitzbewegungen


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1 Kurzbeschreibung

Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Beteiligungen (Anteilsbesitzt) in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPGESGES.TXT (TXLGESGES) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Anteilsbesitzbewegungen (GESGES) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.

2 Beschreibung des Schnittstellen-Formats

2.1 Aktuelle Version

Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für

zur Verfügung.

2.2 vorherige Versionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPGESGES.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):

m
Muss-Feld

- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):

L
linksbündig, Leerstellen rechtsbündig mit leer auffüllen
R
rechtsbündig, Leerstellen linksbündig mit leer oder null auffüllen

Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:

Feldname*StellenLängeAusrBezeichnung/Erläuterung
MDm1 - 22Mandant (Standardwert: KP)
PROJIDm3 - 53Projekt-ID (Standardwert: KON)
GESm6 - 116LGesellschaft lt. GES
KTPm12 - 176LKontenplan lt. KTP
KTOm18 - 3114LKontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan
FACm32 - 332Datenart lt. FAC
ABRm34 - 396Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM"
BSL40 - 423RBuchungsschlüssel BSL
BEWDATm43 - 5210Bewegungsdatum im Format "TT.MM.JJJJ"
WERT-LWm53 - 7220RWert in Landeswährung
SH-KNZ731Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen
UAW74 - 763LGültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WK-DATEND77 - 8610Stichtag Wechselkurs in Form von TTMMJJJJ. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WK-BETRAG87 -10620RWechselkurs. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WERT-KW107-12620RWert in Konzernwährung. Muss bei Konzernbewegungen angegeben werden.
WERT-PW127-14620RWert in Parallelwährung
WERT-TW147-16620RWert in Transaktionswährung
WKZ-TW167-1693LWährungskennzeichen WKZ der Transaktionswährung
PROKAP170 -18112RBeteiligungs-Kapitalprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma
PROSTIMM182 -19312RBeteiligungs-Stimmprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma
PROERG194 -20512RBeteiligungs-Ergebnisprozentsatz, 3 Stellen vor und 8 Stellen hinter dem Komma
KTK206-2116LGültiger Konzern lt. KTK
UBR212-2176LGeschäftsbereich UBR
AN-GESm218-2236LAn-Gesellschaft lt. GES
BEMERKUNG224-25835LWahlfreier Bemerkungstext
UAW-PW259-2613LGültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW für die Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.
WK-DATEND-PW262-27110Stichtag Wechselkurs der Parallelwährung in Form von TTMMJJJJ. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.
WK-BETRAG-PW272-29120RWechselkurs Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.
AN-UBR292-2976LAn-Geschäftsbereich lt. UBR

3 Besonderheiten

3.1 Umsetzgruppen

Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft/Geschäftsbereich bzw. IC-Gesellschaft/IC-Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Beteiligungen für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).

3.2 Vorgabe '*' im Eingabefeld KONTENPLAN

Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.

3.3 Vorgaben im Eingabefeld GB/UBR

Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:

3.4 Speicherung der übernommenden Daten

Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPGESGES.TXT (TXLGESGES) und Anteilsbesitzbewegungen (GESGES) zur Verfügung.

3.5 Verprobung der übernommenden Daten

Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Daten durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der Beteiligungsbewegungen mit den Kontensalden auf Beteiligungs-Ebene und es wird dabei auf Differenzen bzw. fehlende Bewegungsdaten hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints GESGES in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .


Letzte Änderung: GRAAP 19.12.2005 13:53