Import Konsolidierungsbuchungen


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1 Kurzbeschreibung

Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Konsolidierungsbuchungen in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKONBUC.TXT (TXLKONBUCH) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Konsolidierungsuchungen (KONBUCH) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.

2 Beschreibung des Schnittstellen-Formats

2.1 Aktuelle Version

Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für

zur Verfügung.

2.2 vorherige Versionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Buchungen KPKONBUC.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):

m
Muss-Feld

- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):

L
linksbündig, Leerstellen rechtsbündig mit leer auffüllen
R
rechtsbündig, Leerstellen linksbündig mit leer oder null auffüllen

Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:

Feldname*STELLENLängeAusrBezeichnung/Erläuterung
MDm1 - 22Mandant (Standardwert: KP)
PROJIDm3 - 53Projekt-ID (Standardwert: KON)
KTkm6 - 116Gültiger Konzern lt. KTK
GESm12 - 176LGesellschaft lt. GES
UBR18 - 236LGeschäftsbereichbereich UBR
ABRm24 - 296Gültige Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" lt. ABR
FACm30 - 312Datenart lt. FAC
BELm32 - 4514LGültige Belegnummer lt. KONBEL
BUCHNRm46 - 472Nummerische Buchungssatznummer
48 - 536frei
54 - 596frei
601frei
KTPm61 - 666LKontenplan lt. KTP
KTOm67 - 8014LKontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan
KST-KTP81 - 866LKostenstellen-Plan lt. KTP
KST87 -10014LKostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellen-Plan. Darf grundsätzlich nur bei Controlling-Konten angegeben werden.
BSL101-1022LNur Konzern-Buchungsschlüssel lt. BSL und nur bei Anlagen-, Kapital-, Beteiligungs-, Rueckstellungs- und Sonderposten-Konten sowie bei Konten fuer individuelle Spiegel (Ausnahme ist die BSL-Gruppe ANLAGEN. Hier sind zusätzlich 'A' und 'Z' zugelassen). Die Angabe reservierter Buchungsschlüssel ist nicht zugelassen.
ANLOBJ103-12220LGültiges Anlagenobjekt lt. Anlagen und grundsätzlich nur bei Anlagen-Konten.
123-14220frei
143-16220frei
WERT-KW-SOLLm163-18220RSoll-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Konzernwährung.
WERT-KW-HABENm183-20220RHaben-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Konzernwährung.
WERT-PW-SOLL203-22220RSoll-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Parallelwährung.
WERT-PW-HABEN223-24220RHaben-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Parallelwährung.
HERKUNFTS-KTK243-2486nur bei IDL Konsis-to-IDL Konsis
BEMERKUNG249-28335LWahlfreier Bemerkungstext

3 Besonderheiten

3.1 Umsetzgruppen

Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft, Geschäftsbereich, Gesellschaft in der Belegnummer und die Gesellschaft im Anlagenobjekt können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).

3.2 Vorgabe '*' im Eingabefeld KONTENPLAN

Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.

3.3 Speicherung der übernommenden Daten

Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu stehen Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPKONBUC.TXT (TXLKONBUCH) und Buchungen (BUCH) zur Verfügung.

3.4 Verprobung der übernommenden Daten

Nachdem alle Daten eines Konzerns eingelesen sind wird eine Verprobung der Buchungen durchgeführt. D.h. systemseitig wird geprüft, ob die alle Buchungen eines Beleges aufgehen und ein entsprechenden Eintrag in der Konsolidierungsbeleg (KONBEL) vorgenommen.


Letzte Änderung: GRAAP 19.12.2005 14:12