Import Controllingsalden


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1 Kurzbeschreibung

Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Controlling-Salden in IDL Konsis importieren. Die enthaltenden Daten werden nur eingefügt. Eine Änderung vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKSTSAL.TXT (TXLKSTSAL) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Controlling-Salden (KSTSAL) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.

2 Beschreibung des Schnittstellen-Formats

2.1 Aktuelle Version

Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für

zur Verfügung.

2.2 vorherige Versionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Kontensalden KPKSTSAL.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):

m
Muss-Feld

- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):

L
linksbündig, Leerstellen rechtsbündig mit leer auffüllen
R
rechtsbündig, Leerstellen linksbündig mit leer oder null auffüllen

Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:

Feldname*StellenLängeAusrBezeichnung/Erläuterung
MDm1 - 22Mandant (Standardwert: KP)
PROJIDm3 - 53Projekt-ID (Standardwert: KON)
GESm6 - 116LGesellschaft lt. GES
UBR12 - 176LGeschäftsbereich UBR
KTP18 - 236LKontenplan lt. KTP
KTOm24 - 3714LKontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan
KTP38 - 436LKostenstellenplan lt. KTP
KSTm44 - 5714LKostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellenplan
ABRm58 - 636Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM"
FACm64 - 652Datenart lt. FAC
WERT-LWm66 - 8520RWert in Landeswährung
SH-KNZ861Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen
WERT-KW87 -10620RWert in Konzernwährung
WERT-PW107-12620RWert in Parallelwährung
BEMERKUNG127-16135LWahlfreier Bemerkungstext

3 Besonderheiten

3.1 Umsetzgruppen

Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft, Geschäftsbereich, Kontenplan und Kostenstellenplan können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Controlling-Salden für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummern nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit der Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).

3.2 Vorgabe '*' im Eingabefeld KONTENPLAN

Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN einen '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenarten (FAC) ersetzt. Ist in der Eingabedatei kein Kontenplan angegeben, so wird ebenfalls der Kontenplan lt. Datenart übernommen. Diese automatische Vergabe wird auch für den Kostenstellenplan vorgenoomen.

3.3 Kostenstellen-Umsetzung

Ist mit der Anwendung Kontenplan (KTP) in den Stammdaten eine Längenangabe für die Kostenstelle hinterlegt, so wird die Kostenstelle aus der Eingabedatei dementsprechend geprüft und umgesetzt.

3.4 Verprobung der übernommenden Daten

Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Controlling-Salden durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abstimmung der Controllingsalden gegen die Kontensalden und es wird auf Differenzen hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints KSTSAL in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB).


Letzte Änderung: GRAAP 19.12.2005 14:15