In dieser Dokumentation wurde die Beschreibung der Anwendungen TXTKAPBEW, TXTRUEBEW und TXTSPIBEW zusammengefasst. Wenn daher von Kapitalbewegungen geschrieben wird, so betrifft das auch Rückstellungsbewegungen und Bewegungen für individuelle Spiegel.
Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Kapitalbewegungen in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKAPBEW.TXT (TXLKAPBEW) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Kapitalbewegungen (KAPBEW) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPKAPBEW.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | m | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
| PROJID | m | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
| GES | m | 6 - 11 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| KTP | m | 12 - 17 | 6 | L | Kontenplan lt. KTP |
| KTO | m | 18 - 31 | 14 | L | Kontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan |
| FAC | m | 32 - 33 | 2 | Datenart lt. FAC | |
| ABR | m | 34 - 39 | 6 | Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" | |
| BSL | m | 40 - 42 | 3 | Gültiger Buchungsschlüssel lt. BSL für Konzernbewegungen oder für Gesellschaftsbewegungen | |
| BEWDAT | m | 43 - 52 | 10 | Datum der Bewegungen in Form von TT.MM.JJJJ | |
| WERT-LW | m | 53 - 72 | 20 | R | Wert in Landeswährung. Muss für Konzernbewegungen immer Null sein. |
| SH-KNZ | 73 | 1 | Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen. Wird kein Kennzeichen angegeben so wird das SH-KNZ des BSL oder, falls dort nicht angegeben, gemäß des Kontos genommen. | ||
| UAW | 74 - 76 | 3 | Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | ||
| WK-DATEND | 77 - 86 | 10 | Stichtag Wechselkurs in Form von TTMMJJJJ. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | ||
| WK-BETRAG | 87 -106 | 20 | R | Wechselkurs. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt. | |
| WERT-KW | 107-126 | 20 | R | Wert in Konzernwährung. Muss bei Konzernbewegungen angegeben werden. | |
| WERT-PW | 127-146 | 20 | R | Wert in Parallelwährung | |
| KTK | 147-152 | 6 | L | Gültiger Konzern lt. KTK | |
| UBR | 153-158 | 6 | L | Gültiger Geschäftsbereich lt. UBR | |
| BELEG-NR | 159-178 | 20 | L | Gültige Belegnummer lt. KONBEL | |
| BUCH-TEXT | 179-213 | 35 | L | Wahlfreier Text | |
| UAW-PW | 214-216 | 3 | Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. | ||
| WK-DATEND-PW | 217-226 | 10 | Stichtag Wechselkurs der Parallelwährung in Form von TTMMJJJJ. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. | ||
| WK-BETRAG-PW | 227-246 | 20 | R | Wechselkurs Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind. |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft und Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Kapitalbewegungen für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.
Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:
Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPKAPBEW.TXT (TXLKAPBEW) und Kapitalbewegungen (KAPBEW) zur Verfügung.
Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Kaiptalbewegungen durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der Kaiptalbewegungen mit den Kontensalden auf den entsprechenden Konten und es wird auf Differenzen bzw. fehlende Kapitalbewegungen hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints KAPBEW in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .