Import Spiegelbewegungen


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1 Kurzbeschreibung

In dieser Dokumentation wurde die Beschreibung der Anwendungen TXTKAPBEW, TXTRUEBEW und TXTSPIBEW zusammengefasst. Wenn daher von Kapitalbewegungen geschrieben wird, so betrifft das auch Rückstellungsbewegungen und Bewegungen für individuelle Spiegel.

Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Kapitalbewegungen in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKAPBEW.TXT (TXLKAPBEW) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Kapitalbewegungen (KAPBEW) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.

2 Beschreibung des Schnittstellen-Formats

2.1 Aktuelle Version

Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für

zur Verfügung.

2.2 vorherige Versionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPKAPBEW.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):

m
Muss-Feld

- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):

L
linksbündig, Leerstellen rechtsbündig mit leer auffüllen
R
rechtsbündig, Leerstellen linksbündig mit leer oder null auffüllen

Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:

Feldname*StellenLängeAusrBezeichnung/Erläuterung
MDm1 - 22Mandant (Standardwert: KP)
PROJIDm3 - 53Projekt-ID (Standardwert: KON)
GESm6 - 116LGesellschaft lt. GES
KTPm12 - 176LKontenplan lt. KTP
KTOm18 - 3114LKontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan
FACm32 - 332Datenart lt. FAC
ABRm34 - 396Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM"
BSLm40 - 423Gültiger Buchungsschlüssel lt. BSL für Konzernbewegungen oder für Gesellschaftsbewegungen
BEWDATm43 - 5210Datum der Bewegungen in Form von TT.MM.JJJJ
WERT-LWm53 - 7220RWert in Landeswährung. Muss für Konzernbewegungen immer Null sein.
SH-KNZ731Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen. Wird kein Kennzeichen angegeben so wird das SH-KNZ des BSL oder, falls dort nicht angegeben, gemäß des Kontos genommen.
UAW74 - 763Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WK-DATEND77 - 8610Stichtag Wechselkurs in Form von TTMMJJJJ. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WK-BETRAG87 -10620RWechselkurs. Auf Konzerebene oder wenn die WKZ der Landeswährung/Konzernwährung identisch sind ist keine Angabe erlaubt.
WERT-KW107-12620RWert in Konzernwährung. Muss bei Konzernbewegungen angegeben werden.
WERT-PW127-14620RWert in Parallelwährung
KTK147-1526LGültiger Konzern lt. KTK
UBR153-1586LGültiger Geschäftsbereich lt. UBR
BELEG-NR159-17820LGültige Belegnummer lt. KONBEL
BUCH-TEXT179-21335LWahlfreier Text
UAW-PW214-2163Gültige Umrechnungsanweisung lt. KTOUAW. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.
WK-DATEND-PW217-22610Stichtag Wechselkurs der Parallelwährung in Form von TTMMJJJJ. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.
WK-BETRAG-PW227-24620RWechselkurs Parallelwährung. Eingabe nur wenn die WKZ der Konzernwährung/Parallelwährung unterschiedlich sind.

3 Besonderheiten

3.1 Umsetzgruppen

Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft und Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Kapitalbewegungen für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).

3.2 Vorgabe '*' im Eingabefeld KONTENPLAN

Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.

3.3 Vorgaben im Eingabefeld GB/UBR

Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:

3.4 Speicherung der übernommenden Daten

Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPKAPBEW.TXT (TXLKAPBEW) und Kapitalbewegungen (KAPBEW) zur Verfügung.

3.5 Verprobung der übernommenden Daten

Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Kaiptalbewegungen durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der Kaiptalbewegungen mit den Kontensalden auf den entsprechenden Konten und es wird auf Differenzen bzw. fehlende Kapitalbewegungen hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints KAPBEW in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .


Letzte Änderung: JAEGER 03.11.2003 10:46