Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Buchungen in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPBUCHXX.TXT (TXLBUCH) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Buchungen (BUCH) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Buchungen KPBUCHXX.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | STELLEN | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | m | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
| PROJID | m | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
| 6 - 11 | 6 | frei | |||
| GES | m | 12 - 17 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| UBR | 18 - 23 | 6 | L | Geschäftsbereichbereich UBR | |
| ABR | m | 24 - 29 | 6 | Gültige Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" lt. ABR | |
| FAC | m | 30 - 31 | 2 | Datenart lt. FAC | |
| BEL | m | 32 - 45 | 14 | L | Gültige Belegnummer lt. BEL |
| BUCHNR | m | 46 - 47 | 2 | Nummerische Buchungssatznummer | |
| AN-GES | 48 - 53 | 6 | L | An-Gesellschaft lt. GES | |
| AN-UBR | 54 - 59 | 6 | L | An-Geschäftsbereich lt. UBR | |
| 60 | 1 | frei | |||
| KTP | m | 61 - 66 | 6 | L | Kontenplan lt. KTP |
| KTO | m | 67 - 80 | 14 | L | Kontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan |
| KST-KTP | 81 - 86 | 6 | L | Kostenstellen-Plan lt. KTP | |
| KST | 87 -100 | 14 | L | Kostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellen-Plan. Darf grundsätzlich nur bei Controlling-Konten angegeben werden, aber nicht gleichzeitig mit einem zugeordneten UBR in der KST und eine AN-Gesellschaft im Eingabesatz. Sind in der ABR und der FAC die entsprechenden Kennzeichen gesetzt, so muss eine Kostenstelle angegeben werden. | |
| BSL | 101-102 | 2 | L | Nur Gesellschafts-Buchungsschlüssel lt. BSL und nur bei Anlagen-, Kapital-, Beteiligungs-, Rueckstellungs- und Sonderposten-Konten sowie bei Konten fuer individuelle Spiegel. Wenn die entsprechenden Kennzeichen in der ABR und der FAC gesetzt sind, muss ein Buchungsschlüssel eingegeben werden. Die Angabe reservierter Buchungsschlüssel ist nicht zugelassen. | |
| ANLOBJ | 103-122 | 20 | L | Gültiges Anlagenobjekt lt. Anlagen und grundsätzlich nur bei Anlagen-Konten. Wenn die entsprechenden Kennzeichen in der ABR und der FAC gesetzt sind, muss ein Buchungsschlüssel eingegeben werden. | |
| WERT-LW-SOLL | m | 123-142 | 20 | R | Soll-Wert in Landeswährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Landeswährung. |
| WERT-LW-HABEN | m | 143-162 | 20 | R | Haben-Wert in Landeswährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Landeswährung. |
| WERT-KW-SOLL | 163-182 | 20 | R | Soll-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Konzernwährung. | |
| WERT-KW-HABEN | 183-202 | 20 | R | Haben-Wert in Konzernwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Konzernwährung. | |
| WERT-PW-SOLL | 203-222 | 20 | R | Soll-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Haben-Wert in Parallelwährung. | |
| WERT-PW-HABEN | 223-242 | 20 | R | Haben-Wert in Parallelwährung. Keine Angabe zugelassen wenn Soll-Wert in Parallelwährung. | |
| HERKUNFTS-KTK | 243-248 | 6 | Keine Angabe zugelassen | ||
| BEMERKUNG | 249-283 | 35 | L | Wahlfreier Bemerkungstext |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft/Geschäftsbereich, IC-Gesellschaft/IC-Geschäftsbereich und die Gesellschaft im Anlagenobjekt können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.
Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:
Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu stehen Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPBUCHXX.TXT (TXLBUCH) und Buchungen (BUCH) zur Verfügung.
Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Buchungen durchgeführt. D.h. systemseitig wird geprüft, ob die alle Buchungen eines Beleges aufgehen und ein entsprechenden Eintrag in der Beleg (BEL) vorgenommen.