Auslesen IC-Kontensalden


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1 Kurzbeschreibung

Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten IC-Salden in IDL Konsis importieren. Die Daten können nur neu eingefügt werden. Ein Update vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPICSALD.TXT (TXLICSALD) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung IC-Unterkontensalden (ICKTOSAL) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.

2 Beschreibung des Schnittstellen-Formats

2.1 Aktuelle Version

Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für

zur Verfügung.

2.2 vorherige Versionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für IC-Bewegungen KPICSALD.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):

m
Muss-Feld

- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):

L
linksbündig, Leerstellen rechtsbündig mit leer auffüllen
R
rechtsbündig, Leerstellen linksbündig mit leer oder null auffüllen

Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:

Feldname*StellenLängeAusrBezeichnung/Erläuterung
MDM1 - 22Konstante 'KP'
PROJIDM3 - 53Projekt-ID Konstante 'KON'
GESM6 - 116LGesellschaft lt. GES
UBR12 - 176LGeschäftsbereichbereich UBR
KTPm18 - 236LKontenplanschlüssel
KTOM24 - 3714LKontonummer in Verbindung mit dem Kontenplanschlüssel
ABRm38 - 436Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM"
FACM44 - 452Datenart, im Formalfall = 'I1'
WERT-LWM46 - 6520RWert in Landeswährung mit Tausendertrennung
SH-KNZ661Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen
WERT-TW67 - 8620RWert in Transaktionswährung
WKZ-TW87 - 893LGültiges Währungskennzeichen der Transaktionswährung
AN-GESM90 - 956LAn-Gesellschaft lt. GES
WERT-KW96 -11520RWert in Konzernwährung
WERT-PW116-13520RWert in Parallelwährung
AN-UBR136-1416LAn-Geschäftsbereich lt. UBR
BELEG-KTK142-1476LBeleg-KTk ist standardmässig leer. Enthält evtl. eine Angabe wenn die Datei via Export in IDL Konsis erstellt wurde
BELEG-NR148-16114LBelegnummer des Buchungsbeleges. Ist standardmässig leer. Enthält evtl. eine Angabe wenn die Datei via Export in IDL Konsis erstellt wurde
KST-KTP162-1676LKostenstellen-Plan lt. KTP
KST168-18114LKostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellen-Plan
BEMERKUNG182-21635LWahlfreier Bemerkungstext

3 Besonderheiten

3.1 Umsetzgruppen

Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft/Geschäftsbereich bzw. IC-Gesellschaft/IC-Geschäftsbereich können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie IC-Salden für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummer nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit den Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).

3.2 Vorgabe '*' im Eingabefeld KONTENPLAN

Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN ein '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenart ersetzt.

3.3 Vorgaben im Eingabefeld GB/UBR

Die Eingabe im Feld Geschäftsbereich/UBR wirken folgendermaßen:

3.4 Kontonummern- und Kostenstellen-Umsetzung

Ist mit der Anwendung Kontenplan (KTP) in Stammdaten eine Längenangabe für die Kontonummer hinterlegt, so wird die Kontonummer aus der Eingabedatei dementsprechend umgesetzt. Das gleiche gilt auch für die Kostenstelle.

3.5 Speicherung der übernommenden Daten

Die Eingabedaten werden, unabhängig von bereits vorhandenen Daten, immer übernommen. D.h., soll eine Übernahme komplett wiederholt werden , sind bereits vorhandene Daten zu löschen. Dazu steht Ihnen die Anwendungen Löschen und neu importieren KPICSALD.TXT (TXLICSALD) und IC-Unterkontensalden (ICKTOSAL) zur Verfügung.

3.6 Verprobung der übernommenden Daten

Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der IC-Salden durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abgleich der IC-Salden mit den Kontensalden auf IC-Unterkonten-Ebene und es wird auf Differenzen bzw. fehlende IC-Saldenaufrisse hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints ICKTOSAL in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB) .


Letzte Änderung: GRAAP 14.08.2012 18:58