Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Controlling-Salden in IDL Konsis importieren. Die enthaltenden Daten werden nur eingefügt. Eine Änderung vorhandener Daten ist nicht vorgesehen. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPKSTSAL.TXT (TXLKSTSAL) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Controlling-Salden (KSTSAL) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Kontensalden KPKSTSAL.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
| Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| MD | m | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
| PROJID | m | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
| GES | m | 6 - 11 | 6 | L | Gesellschaft lt. GES |
| UBR | 12 - 17 | 6 | L | Geschäftsbereich UBR | |
| KTP | 18 - 23 | 6 | L | Kontenplan lt. KTP | |
| KTO | m | 24 - 37 | 14 | L | Kontonummer lt. KTO in Verbindung mit dem Kontenplan |
| KTP | 38 - 43 | 6 | L | Kostenstellenplan lt. KTP | |
| KST | m | 44 - 57 | 14 | L | Kostenstelle lt. KST in Verbindung mit dem Kostenstellenplan |
| ABR | m | 58 - 63 | 6 | Abrechnungsperiode im Format "JJJJMM" | |
| FAC | m | 64 - 65 | 2 | Datenart lt. FAC | |
| WERT-LW | m | 66 - 85 | 20 | R | Wert in Landeswährung |
| SH-KNZ | 86 | 1 | Gültiges Soll/Haben-Kennzeichen | ||
| WERT-KW | 87 -106 | 20 | R | Wert in Konzernwährung | |
| WERT-PW | 107-126 | 20 | R | Wert in Parallelwährung | |
| BEMERKUNG | 127-161 | 35 | L | Wahlfreier Bemerkungstext |
Die in der Eingabedatei vorhandenen Felder Gesellschaft, Geschäftsbereich, Kontenplan und Kostenstellenplan können durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie Controlling-Salden für 2 Gesellschaften aus unterschiedlichen externen Systemen übernehmen und die Gesellschaftsnummern nicht eindeutig ist. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit der Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Rufen Sie die Anwendung über Datenimport und -anzeige (IMPORT) auf und haben Sie in dem dortigen Eingabefeld KONTENPLAN einen '*' vorgegeben, so wird der in der Eingabedatei angegebene Kontenplan ignoriert und durch den Kontenplan lt. Datenarten (FAC) ersetzt. Ist in der Eingabedatei kein Kontenplan angegeben, so wird ebenfalls der Kontenplan lt. Datenart übernommen. Diese automatische Vergabe wird auch für den Kostenstellenplan vorgenoomen.
Ist mit der Anwendung Kontenplan (KTP) in den Stammdaten eine Längenangabe für die Kostenstelle hinterlegt, so wird die Kostenstelle aus der Eingabedatei dementsprechend geprüft und umgesetzt.
Nachdem alle Daten einer Gesellschaft eingelesen sind wird eine Verprobung der Controlling-Salden durchgeführt. D.h. systemseitig erfolgt ein Abstimmung der Controllingsalden gegen die Kontensalden und es wird auf Differenzen hingewiesen. Außerdem erfolgt eine Aktualisierung des Checkpoints KSTSAL in der Anwendung Statusanzeige Verarbeitungssteuerung (VERARB).